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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 210 108.00 | 163 607.00 | 46 501.00 | 210 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 325.00 | 790 950.00 | 75 375.00 | 866 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 261.00 | 23 963.00 | 298.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 693.00 | 1 030 519.00 | 172 174.00 | 1 202 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
BN En cours de production de biens | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
BT Marchandises | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 331.00 | 22 517.00 | 198 814.00 | 221 331.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 528.00 | 22 517.00 | 816 011.00 | 838 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 221.00 | 1 053 036.00 | 988 185.00 | 2 041 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 245.00 | -8 658.00 | | -86 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 622.00 | -77 588.00 | | -222 622.00 |
DL TOTAL (I) | 241 133.00 | 463 755.00 | | 241 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 704.00 | 122 749.00 | | 112 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 402.00 | 135 715.00 | | 349 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 054.00 | 241 323.00 | | 205 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | 95 006.00 | | 79 787.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 5 313.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 054.00 | 600 105.00 | | 747 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 187.00 | 1 063 860.00 | | 988 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 130.00 | 401.00 | 53 531.00 | 53 130.00 |
FD Production vendue biens | 698 452.00 | | 698 452.00 | 698 452.00 |
FG Production vendue services | 11 668.00 | 144.00 | 11 812.00 | 11 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 250.00 | 545.00 | 763 795.00 | 763 250.00 |
FM Production stockée | | | -70 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 497.00 | 758 442.00 | | 716 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 119.00 | 836 028.00 | | 939 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 622.00 | -77 588.00 | | -222 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 930.00 | 21 589.00 | | 1 008 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 931.00 | 21 589.00 | | 956 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 727.00 | 22 517.00 | 20 727.00 | 20 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 727.00 | 22 517.00 | 20 727.00 | 20 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 727.00 | 22 517.00 | 20 727.00 | 20 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 402.00 | 349 402.00 | | 349 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 054.00 | 205 054.00 | | 205 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 704.00 | 12 704.00 | 100 000.00 | 112 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 055.00 | 647 055.00 | 100 000.00 | 747 055.00 |