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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 36 851.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 165 880.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 118 635.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 169 380.00 | |
BT Marchandises | | | 109 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 718.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 835 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 986 289.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 508.00 | 419 618.00 | | 70 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 165.00 | -349 110.00 | | -79 165.00 |
DL TOTAL (I) | 541 343.00 | 620 508.00 | | 541 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 686.00 | 37 640.00 | | 27 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 734.00 | 110 063.00 | | 111 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 645.00 | 241 385.00 | | 238 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 631.00 | 68 702.00 | | 66 631.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 412.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 947.00 | 458 202.00 | | 444 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 289.00 | 1 078 710.00 | | 986 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 276.00 | 430 516.00 | | 427 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 954 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 459.00 | |
FM Production stockée | | | -21 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 997.00 | 673.00 | | -13 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 286.00 | 935 986.00 | | 1 019 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 451.00 | 1 285 096.00 | | 1 098 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 165.00 | -349 110.00 | | -79 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 738.00 | | 25 160.00 | 1 117 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 739.00 | | 25 160.00 | 1 015 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 247.00 | 15 230.00 | | 977 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 618.00 | 381.00 | | 51 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 629.00 | 14 849.00 | | 925 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 330.00 | 18 304.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 330.00 | 18 304.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 330.00 | 18 304.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 304.00 | 18 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 645.00 | 238 645.00 | | 238 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 686.00 | 10 015.00 | 17 671.00 | 27 686.00 |
VI Groupe et associés | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 375.00 | 228 410.00 | 21 964.00 | 250 375.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 947.00 | 427 276.00 | 17 671.00 | 444 947.00 |