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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 381.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 41 233.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 491.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 206 250.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 103 786.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 206 149.00 | |
BT Marchandises | | | 117 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 938 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 078 710.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 618.00 | 433 529.00 | | 419 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 110.00 | -13 911.00 | | -349 110.00 |
DL TOTAL (I) | 620 508.00 | 969 618.00 | | 620 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 640.00 | 47 535.00 | | 37 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 385.00 | 190 198.00 | | 241 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 702.00 | 72 824.00 | | 68 702.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 540.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 202.00 | 311 098.00 | | 458 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 710.00 | 1 280 716.00 | | 1 078 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 457.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 926 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 072.00 | |
FM Production stockée | | | -75 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 986.00 | 1 196 229.00 | | 935 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 096.00 | 1 210 140.00 | | 1 285 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 110.00 | -13 911.00 | | -349 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 440.00 | | 6 298.00 | 1 111 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 236.00 | | 763.00 | 101 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 203.00 | | 5 536.00 | 1 010 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 624.00 | 13 623.00 | 977 247.00 | 963 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | 381.00 | 51 618.00 | 51 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 388.00 | 13 241.00 | 925 629.00 | 912 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 330.00 | 18 330.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 330.00 | 18 330.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 330.00 | 18 330.00 | 18 330.00 | 18 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 330.00 | 18 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 385.00 | 241 385.00 | | 241 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 224 927.00 | 224 927.00 | | 224 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 640.00 | 9 954.00 | 27 686.00 | 37 640.00 |
VI Groupe et associés | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 039.00 | 311 039.00 | | 311 039.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 202.00 | 430 516.00 | 27 686.00 | 458 202.00 |