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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 40 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 815.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 220 270.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 205 700.00 | |
BT Marchandises | | | 126 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 132 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 280 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 529.00 | 418 921.00 | | 433 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 911.00 | 14 608.00 | | -13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 969 618.00 | 983 529.00 | | 969 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 198.00 | 120 962.00 | | 190 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 824.00 | 66 423.00 | | 72 824.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 117.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 098.00 | 241 289.00 | | 311 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 716.00 | 1 224 818.00 | | 1 280 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 457.00 | 241 289.00 | | 273 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 468.00 | |
FD Production vendue biens | | 89 936.00 | 1 074 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 89 936.00 | 1 168 941.00 | |
FM Production stockée | | | -8 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 330.00 | |
GE Autres charges | | | 27 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 229.00 | 1 199 838.00 | | 1 196 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 140.00 | 1 185 230.00 | | 1 210 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 911.00 | 14 608.00 | | -13 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 320.00 | | 88 120.00 | 1 023 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 083.00 | | 88 120.00 | 922 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 065.00 | 7 559.00 | | 956 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 829.00 | 7 559.00 | | 904 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 211 988.00 | | | 211 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VC Groupe et associés | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 535.00 | 9 894.00 | 37 641.00 | 47 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 090.00 | 267 311.00 | 35 778.00 | 303 090.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 098.00 | 273 457.00 | 37 641.00 | 311 098.00 |