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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 178.00 | 105.00 | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 199.00 | 1 649.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 791.00 | 549 601.00 | 181 190.00 | 730 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | 3 222.00 | 150.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 866.00 | 556 200.00 | 203 666.00 | 759 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 103.00 | 63 591.00 | 383 513.00 | 447 103.00 |
BZ Autres créances | 412 306.00 | | 412 306.00 | 412 306.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 286.00 | 63 591.00 | 813 695.00 | 877 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 151.00 | 619 790.00 | 1 017 361.00 | 1 637 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 594.00 | | | -21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 488.00 | | | 555 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 026.00 | | | 256 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 314.00 | | | 834 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 361.00 | | | 1 017 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 595.00 | | | 648 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
FD Production vendue biens | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
FG Production vendue services | 1 021 801.00 | | 1 021 801.00 | 1 021 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 212.00 | | 1 107 212.00 | 1 107 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 218.00 | | | 1 140 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 812.00 | | | 1 161 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 594.00 | | | -21 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 706.00 | | 184 671.00 | 716 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 511.00 | 759 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126.00 | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 385.00 | 753 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | 126.00 | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 051.00 | | 184 545.00 | 710 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 592.00 | 93 210.00 | 69 830.00 | 529 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 21.00 | 126.00 | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 309.00 | 93 195.00 | 69 704.00 | 526 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
6T Sur comptes clients | 50 446.00 | 13 264.00 | 120.00 | 50 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 668.00 | 13 264.00 | 120.00 | 53 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 668.00 | 13 264.00 | 120.00 | 53 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 488.00 | 555 488.00 | | 555 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 895.00 | 47 176.00 | 171 719.00 | 218 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 374 463.00 | | | 374 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 855.00 | | | 380 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 930.00 | 790 917.00 | 76 013.00 | 866 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 314.00 | 648 595.00 | 185 719.00 | 834 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |