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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 464.00 | 74.00 | 3 538.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 566.00 | 20 554.00 | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 2 415.00 | 2 403.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 422.00 | 847 795.00 | 431 627.00 | 1 279 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | 3 222.00 | 775.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 925.00 | 857 461.00 | 628 464.00 | 1 485 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 883.00 | 5 000.00 | 1 004 883.00 | 1 009 883.00 |
BZ Autres créances | 1 233 359.00 | | 1 233 359.00 | 1 233 359.00 |
CF Disponibilités | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 095.00 | 5 000.00 | 2 306 095.00 | 2 311 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 020.00 | 862 461.00 | 2 934 559.00 | 3 797 020.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 347 377.00 | | | 347 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DL TOTAL (I) | 578 060.00 | | | 578 060.00 |
DP Provisions pour risques | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 673.00 | | | 1 213 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 507.00 | | | 680 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 135.00 | | | 299 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 043.00 | | | 2 241 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 559.00 | | | 2 934 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 526.00 | | | 1 019 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 264.00 | | 101 264.00 | 101 264.00 |
FG Production vendue services | 2 217 482.00 | | 2 217 482.00 | 2 217 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 746.00 | | 2 318 746.00 | 2 318 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 468.00 | | | -26 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 018.00 | | | 2 462 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 734.00 | | | 2 323 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 231.00 | | 510 553.00 | 1 104 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 859.00 | 1 485 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63.00 | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 796.00 | 1 325 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | 126.00 | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 377.00 | | 356 802.00 | 1 097 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | 153 625.00 | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 442.00 | 210 663.00 | 63 866.00 | 707 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 163.00 | 63.00 | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 079.00 | 210 500.00 | 63 803.00 | 704 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 456.00 | 115 456.00 | 72 456.00 | 72 456.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 456.00 | 115 456.00 | 72 456.00 | 72 456.00 |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | 5 000.00 | 8 346.00 | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 568.00 | 5 000.00 | 8 346.00 | 11 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 024.00 | 120 456.00 | 80 802.00 | 84 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 507.00 | 680 507.00 | | 680 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 000.00 | 139 616.00 | 105 384.00 | 245 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 750.00 | 1 001 750.00 | | 1 001 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 673.00 | 129 909.00 | 1 083 764.00 | 1 213 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 700.00 | 1 199 700.00 | | 1 199 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 530.00 | 2 213 400.00 | 165 130.00 | 2 378 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 043.00 | 1 019 526.00 | 1 221 517.00 | 2 241 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |