| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 364.00 | 111.00 | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 817.00 | 1 451.00 | 3 366.00 | 4 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 886.00 | 702 627.00 | 349 259.00 | 1 051 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | 3 222.00 | 150.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 231.00 | 710 664.00 | 393 566.00 | 1 104 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 791.00 | 8 346.00 | 664 445.00 | 672 791.00 |
BZ Autres créances | 1 334 884.00 | | 1 334 884.00 | 1 334 884.00 |
CF Disponibilités | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 719.00 | 8 346.00 | 2 058 373.00 | 2 066 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 950.00 | 719 010.00 | 2 451 940.00 | 3 170 950.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 248 696.00 | 90 647.00 | | 248 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 681.00 | 158 049.00 | | 98 681.00 |
DL TOTAL (I) | 439 777.00 | 341 096.00 | | 439 777.00 |
DP Provisions pour risques | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 785.00 | | | 858 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 663.00 | 526 507.00 | | 714 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 751.00 | 334 326.00 | | 340 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 24 284.00 | 16 680.00 | | 24 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 707.00 | 878 566.00 | | 1 939 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 940.00 | 1 219 661.00 | | 2 451 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
FG Production vendue services | 1 768 697.00 | | 1 768 697.00 | 1 768 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 034.00 | | 1 874 034.00 | 1 874 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 591.00 | 10 780.00 | | 897 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 759.00 | 30 780.00 | | 129 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 725.00 | 7 673.00 | | 12 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 231.00 | 12 236.00 | | 22 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 411.00 | 19 909.00 | | 107 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 348.00 | 10 871.00 | | 22 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 977.00 | 1 511 503.00 | | 2 052 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 296.00 | 1 353 454.00 | | 1 954 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 681.00 | 158 049.00 | | 98 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 236.00 | | 531 752.00 | 819 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 757.00 | 1 104 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63.00 | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 694.00 | 1 097 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286.00 | | 252.00 | 3 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 571.00 | | 531 500.00 | 812 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 820.00 | 169 029.00 | 85 406.00 | 623 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | 291.00 | 63.00 | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 683.00 | 168 738.00 | 85 343.00 | 620 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 456.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
6T Sur comptes clients | 35 922.00 | | 27 576.00 | 35 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 404.00 | | 31 836.00 | 43 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 404.00 | 72 456.00 | 31 836.00 | 43 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 663.00 | 714 663.00 | | 714 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 583.00 | 290 583.00 | | 290 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 660 020.00 | 660 020.00 | | 660 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 785.00 | 118 626.00 | 740 159.00 | 858 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 087.00 | 483 367.00 | 810 720.00 | 1 294 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 432.00 | 1 187 569.00 | 826 863.00 | 2 014 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 707.00 | 1 199 548.00 | 740 159.00 | 1 939 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |