| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 500.00 | 164.00 | 3 664.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 2 255.00 | 18 864.00 | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 635.00 | 4 377.00 | 5 258.00 | 9 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 987.00 | 1 172 850.00 | 439 137.00 | 1 611 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BF Prêts | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | 3 222.00 | 150.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 142.00 | 1 186 205.00 | 659 938.00 | 1 846 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 792.00 | 9 135.00 | 1 666 657.00 | 1 675 792.00 |
BZ Autres créances | 656 565.00 | | 656 565.00 | 656 565.00 |
CF Disponibilités | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 163.00 | 9 135.00 | 2 482 028.00 | 2 491 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 305.00 | 1 195 340.00 | 3 141 965.00 | 4 337 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 779.00 | | | 404 779.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 543 291.00 | | | 543 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 321.00 | | | -194 321.00 |
DL TOTAL (I) | 441 370.00 | | | 441 370.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 320.00 | | | 1 025 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 853.00 | | | 1 257 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 371.00 | | | 372 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 595.00 | | | 2 657 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 965.00 | | | 3 141 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 151.00 | | | 1 832 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FD Production vendue biens | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
FG Production vendue services | 2 373 548.00 | | 2 373 548.00 | 2 373 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 852.00 | | 2 576 852.00 | 2 576 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 853.00 | | | 304 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 362.00 | | | 326 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 563.00 | | | -274 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 750.00 | | | -57 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 166.00 | | | 2 765 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 487.00 | | | 2 959 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 321.00 | | | -194 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 902.00 | | 503 935.00 | 1 611 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 160 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 695.00 | 1 846 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 506.00 | 1 681 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | 189.00 | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 428.00 | | 501 956.00 | 1 444 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 810.00 | | 1 790.00 | 163 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 908.00 | 249 071.00 | 96 996.00 | 1 030 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 150.00 | 189.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 370.00 | 248 921.00 | 96 807.00 | 1 027 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 456.00 | 43 000.00 | 115 456.00 | 115 456.00 |
6T Sur comptes clients | 13 718.00 | | 4 583.00 | 13 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 940.00 | | 4 583.00 | 16 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 396.00 | 43 000.00 | 120 039.00 | 132 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 853.00 | 1 257 853.00 | | 1 257 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 642.00 | 305 642.00 | | 305 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UP Prêts | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 912.00 | 1 665 912.00 | | 1 665 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 320.00 | 199 875.00 | 825 445.00 | 1 025 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 815.00 | 203 916.00 | 394 899.00 | 598 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 299.00 | 1 937 299.00 | 562 000.00 | 2 499 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 595.00 | 1 832 151.00 | 825 445.00 | 2 657 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |