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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 136.00 | 150.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 638.00 | 2 380.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 395.00 | 620 045.00 | 179 350.00 | 799 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | 3 222.00 | 150.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 236.00 | 627 041.00 | 192 194.00 | 819 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 432.00 | 4 260.00 | 10 172.00 | 14 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 105.00 | 35 922.00 | 503 182.00 | 539 105.00 |
BZ Autres créances | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
CF Disponibilités | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 650.00 | 40 182.00 | 1 027 467.00 | 1 067 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 885.00 | 667 224.00 | 1 219 661.00 | 1 886 885.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
DL TOTAL (I) | 341 096.00 | | | 341 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 507.00 | | | 526 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 326.00 | | | 334 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 566.00 | | | 878 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 661.00 | | | 1 219 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 778.00 | | | 726 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
FG Production vendue services | 1 358 727.00 | | 1 358 727.00 | 1 358 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 199.00 | | 1 442 199.00 | 1 442 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 18 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 503.00 | | | 1 511 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 454.00 | | | 1 353 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 106.00 | | 124 070.00 | 753 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 514.00 | 810 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 514.00 | 812 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | 189.00 | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 211.00 | | 123 874.00 | 753 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 7.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 977.00 | 104 176.00 | 33 478.00 | 552 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 145.00 | 186.00 | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 800.00 | 104 176.00 | 33 293.00 | 549 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 260.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 591.00 | | 27 668.00 | 63 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 813.00 | 4 260.00 | 27 668.00 | 66 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 813.00 | 4 260.00 | 27 669.00 | 66 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 507.00 | 526 507.00 | | 526 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 679.00 | 138 891.00 | 126 996.00 | 290 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 485 777.00 | 485 777.00 | | 485 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 805.00 | 3 311.00 | | 338 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 566.00 | 726 778.00 | 126 996.00 | 878 566.00 |