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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 601.00 | 34 931.00 | 379 670.00 | 414 601.00 |
AP Constructions | 3 238 295.00 | 773 174.00 | 2 465 120.00 | 3 238 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 928.00 | 77 372.00 | 30 555.00 | 107 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 860 771.00 | | 13 860 771.00 | 13 860 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 493 139.00 | 910 285.00 | 19 582 853.00 | 20 493 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
BZ Autres créances | 790 892.00 | | 790 892.00 | 790 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 207 486.00 | | 207 486.00 | 207 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 668.00 | | 1 056 668.00 | 1 056 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 549 807.00 | 910 285.00 | 20 639 521.00 | 21 549 807.00 |
CU Autres participations | 2 848 221.00 | 1 485.00 | 2 846 736.00 | 2 848 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 802.00 | 1 110 802.00 | | 1 110 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 196.00 | 3 435 100.00 | | 2 840 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 587.00 | -594 904.00 | | -787 587.00 |
DK Provisions réglementées | 261 658.00 | 232 189.00 | | 261 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 149.00 | 4 294 267.00 | | 3 536 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 738 019.00 | 16 961 293.00 | | 16 738 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 389.00 | 17 037.00 | | 138 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 7 206.00 | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 220 407.00 | 39 671.00 | | 220 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 103 372.00 | 17 025 208.00 | | 17 103 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 521.00 | 21 319 476.00 | | 20 639 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 725.00 | 5 249 011.00 | | 4 627 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 163.00 | 6 085.00 | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | 6 184.00 | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 632.00 | 34 257.00 | | 33 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 469.00 | -28 072.00 | | -29 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720 340.00 | 1 543 836.00 | | 1 720 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 628.00 | 1 435 510.00 | | 1 556 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 216.00 | 2 030 415.00 | | 2 344 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 587.00 | -594 904.00 | | -787 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 738 483.00 | | 362 003.00 | 20 738 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 800.00 | 16 708 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 344.00 | 20 493 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 3 784 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 187.00 | | 34 506.00 | 3 750 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 988 295.00 | | 327 497.00 | 16 988 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 411.00 | 140 388.00 | -1.00 | 768 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 411.00 | 140 388.00 | -1.00 | 768 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 189.00 | 33 632.00 | 4 163.00 | 232 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 674.00 | 33 632.00 | 4 163.00 | 233 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 632.00 | 4 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 738 019.00 | 4 088 878.00 | 4 806 289.00 | 16 738 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 860 771.00 | 1 211 630.00 | | 13 860 771.00 |
UX Autres créances clients | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VC Groupe et associés | 785 673.00 | | | 785 673.00 |
VI Groupe et associés | 176 506.00 | 176 506.00 | | 176 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932 404.00 | | | 1 932 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 683.00 | | | 1 059 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 709 930.00 | 2 060 789.00 | 12 649 141.00 | 14 709 930.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 103 372.00 | 4 454 231.00 | 4 806 289.00 | 17 103 372.00 |