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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 449 208.00 | 77 432.00 | 371 776.00 | 449 208.00 |
AP Constructions | 3 312 345.00 | 1 275 271.00 | 2 037 074.00 | 3 312 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644.00 | 25 353.00 | 4 291.00 | 29 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 287.00 | 96 556.00 | 26 730.00 | 123 287.00 |
AX Avances et acomptes | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 214 943.00 | | 21 214 943.00 | 21 214 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 710 140.00 | 1 474 613.00 | 28 235 527.00 | 29 710 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BZ Autres créances | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 227 831.00 | | 227 831.00 | 227 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 127 180.00 | 1 474 613.00 | 28 652 567.00 | 30 127 180.00 |
CU Autres participations | 4 558 211.00 | | 4 558 211.00 | 4 558 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 802.00 | 1 110 802.00 | | 1 110 802.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DH Report à nouveau | 8 062 056.00 | 7 466 168.00 | | 8 062 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 298.00 | 595 887.00 | | 891 298.00 |
DK Provisions réglementées | 396 756.00 | 359 256.00 | | 396 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 571 992.00 | 9 643 193.00 | | 10 571 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 785 783.00 | 16 135 685.00 | | 17 785 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 408.00 | 115 758.00 | | 294 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 843.00 | | |
EA Autres dettes | 385.00 | 84 259.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 080 575.00 | 16 340 545.00 | | 18 080 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 652 567.00 | 25 983 738.00 | | 28 652 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 352.00 | 38 648.00 | | 40 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 503.00 | 38 648.00 | | 40 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 651.00 | -35 796.00 | | -37 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 317.00 | 715 929.00 | | 561 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 359.00 | 2 162 685.00 | | 2 468 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 061.00 | 1 566 797.00 | | 1 577 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 298.00 | 595 887.00 | | 891 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 849 892.00 | | 3 905 573.00 | 26 849 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038 924.00 | 25 773 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045 324.00 | 29 710 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 3 936 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 970.00 | | 82 415.00 | 3 860 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 988 922.00 | | 3 823 157.00 | 22 988 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 536.00 | 141 077.00 | | 1 333 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 536.00 | 141 077.00 | | 1 333 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 256.00 | 40 352.00 | 2 852.00 | 359 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 256.00 | 40 352.00 | 2 852.00 | 359 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 352.00 | 2 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 785 783.00 | 1 324 639.00 | 10 474 375.00 | 17 785 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 408.00 | 294 408.00 | | 294 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 214 943.00 | 1 396 960.00 | 19 817 984.00 | 21 214 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VC Groupe et associés | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 733.00 | | | 857 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 404 129.00 | 1 586 146.00 | 19 817 984.00 | 21 404 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 080 575.00 | 1 619 432.00 | 10 474 375.00 | 18 080 575.00 |