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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 424 523.00 | 65 612.00 | 358 910.00 | 424 523.00 |
AP Constructions | 3 271 265.00 | 1 152 865.00 | 2 118 400.00 | 3 271 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 643.00 | 24 553.00 | 5 089.00 | 29 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 286.00 | 90 503.00 | 32 783.00 | 123 286.00 |
AX Avances et acomptes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 430 710.00 | | 18 430 710.00 | 18 430 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 849 892.00 | 1 333 536.00 | 25 516 355.00 | 26 849 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 461 374.00 | | 461 374.00 | 461 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 382.00 | | 467 382.00 | 467 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 317 274.00 | 1 333 536.00 | 25 983 737.00 | 27 317 274.00 |
CU Autres participations | 4 558 211.00 | | 4 558 211.00 | 4 558 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 802.00 | 1 110 802.00 | | 1 110 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DH Report à nouveau | 7 466 168.00 | 7 122 915.00 | | 7 466 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 887.00 | 343 252.00 | | 595 887.00 |
DK Provisions réglementées | 359 255.00 | 323 459.00 | | 359 255.00 |
DL TOTAL (I) | 9 643 193.00 | 9 011 509.00 | | 9 643 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135 685.00 | 16 824 532.00 | | 16 135 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 757.00 | 220 946.00 | | 115 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 84 258.00 | 12 993.00 | | 84 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 340 544.00 | 17 058 472.00 | | 16 340 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 983 737.00 | 26 069 982.00 | | 25 983 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 340 544.00 | 4 989 879.00 | | 16 340 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 851.00 | 2 890.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 2 892.00 | | 2 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 647.00 | 33 974.00 | | 38 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 647.00 | 33 974.00 | | 38 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 796.00 | -31 082.00 | | -35 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 929.00 | 672 757.00 | | 715 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 684.00 | 1 843 983.00 | | 2 162 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 797.00 | 1 500 730.00 | | 1 566 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 887.00 | 343 252.00 | | 595 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 935 926.00 | | 526 762.00 | 26 935 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 568.00 | 22 988 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 796.00 | 26 849 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228.00 | 3 860 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 347.00 | | 32 851.00 | 3 831 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 104 579.00 | | 493 911.00 | 23 104 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 628.00 | 140 908.00 | | 1 192 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 628.00 | 140 908.00 | | 1 192 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 459.00 | 38 647.00 | 2 851.00 | 323 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 459.00 | 38 647.00 | 2 851.00 | 323 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 547.00 | 2 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 135 685.00 | 1 236 328.00 | 8 000 036.00 | 16 135 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 430 710.00 | 1 384 513.00 | 17 046 196.00 | 18 430 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 211.00 | | | 403 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 058.00 | | | 1 092 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 436 695.00 | 1 390 499.00 | 17 046 196.00 | 18 436 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 340 544.00 | 1 441 188.00 | 8 000 036.00 | 16 340 544.00 |