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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 893.00 | 89 252.00 | 367 641.00 | 456 893.00 |
AP Constructions | 3 427 383.00 | 1 401 514.00 | 2 025 870.00 | 3 427 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644.00 | 26 154.00 | 3 490.00 | 29 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 287.00 | 102 610.00 | 20 677.00 | 123 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 350.00 | | 301 350.00 | 301 350.00 |
AX Avances et acomptes | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 971 175.00 | | 9 971 175.00 | 9 971 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 941 193.00 | 1 619 529.00 | 29 321 664.00 | 30 941 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 2 288 295.00 | | 2 288 295.00 | 2 288 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 839.00 | | 2 293 839.00 | 2 293 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 235 032.00 | 1 619 529.00 | 31 615 502.00 | 33 235 032.00 |
CU Autres participations | 16 558 211.00 | | 16 558 211.00 | 16 558 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 802.00 | 1 110 802.00 | | 1 110 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DH Report à nouveau | 8 953 354.00 | 8 062 056.00 | | 8 953 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 038.00 | 891 298.00 | | 2 555 038.00 |
DK Provisions réglementées | 435 669.00 | 396 756.00 | | 435 669.00 |
DL TOTAL (I) | 13 165 943.00 | 10 571 992.00 | | 13 165 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302 732.00 | 17 785 783.00 | | 18 302 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 294 408.00 | | 75 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EA Autres dettes | 62 364.00 | 385.00 | | 62 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 449 559.00 | 18 080 575.00 | | 18 449 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 615 502.00 | 28 652 567.00 | | 31 615 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 765.00 | 40 503.00 | | 41 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 913.00 | -37 651.00 | | -38 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 332.00 | 561 317.00 | | 564 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 554.00 | 2 468 359.00 | | 4 056 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 516.00 | 1 577 061.00 | | 1 501 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 038.00 | 891 298.00 | | 2 555 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 710 140.00 | | 13 802 415.00 | 29 710 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 571 362.00 | 26 529 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 571 362.00 | 30 941 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 411 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 986.00 | | 474 821.00 | 3 936 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 773 154.00 | | 13 327 594.00 | 25 773 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 613.00 | 144 917.00 | | 1 474 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 613.00 | 144 917.00 | | 1 474 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 756.00 | 41 765.00 | 2 852.00 | 396 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 756.00 | 41 765.00 | 2 852.00 | 396 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 302 732.00 | | 18 302 732.00 | 18 302 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 971 175.00 | 301 175.00 | 9 670 000.00 | 9 971 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 976 697.00 | 306 697.00 | 9 670 000.00 | 9 976 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 449 559.00 | 146 827.00 | 18 302 732.00 | 18 449 559.00 |