| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 601.00 | 45 113.00 | 369 488.00 | 414 601.00 |
AP Constructions | 3 238 295.00 | 900 790.00 | 2 337 505.00 | 3 238 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 23 603.00 | 1 388.00 | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 928.00 | 80 567.00 | 27 360.00 | 107 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 082 593.00 | | 16 082 593.00 | 16 082 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 426 622.00 | 1 051 560.00 | 23 375 061.00 | 24 426 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
BZ Autres créances | 1 493 150.00 | | 1 493 150.00 | 1 493 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 633 128.00 | | 633 128.00 | 633 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 208.00 | | 2 187 208.00 | 2 187 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 613 830.00 | 1 051 560.00 | 25 562 270.00 | 26 613 830.00 |
CU Autres participations | 4 558 211.00 | 1 485.00 | 4 556 726.00 | 4 558 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 802.00 | 1 110 802.00 | | 1 110 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 608.00 | 2 840 196.00 | | 2 052 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070 306.00 | -787 587.00 | | 5 070 306.00 |
DK Provisions réglementées | 292 376.00 | 261 658.00 | | 292 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 637 173.00 | 3 536 149.00 | | 8 637 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 841 753.00 | 16 738 019.00 | | 16 841 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 138 389.00 | | 47 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | 6 556.00 | | 7 105.00 |
EA Autres dettes | 28 352.00 | 220 407.00 | | 28 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 925 096.00 | 17 103 372.00 | | 16 925 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 562 270.00 | 20 639 521.00 | | 25 562 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 180.00 | 4 627 725.00 | | 4 482 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 215 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 491 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 915.00 | 4 163.00 | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 4 163.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 373.00 | 33 632.00 | | 34 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 458.00 | -29 469.00 | | -31 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 123.00 | 1 720 340.00 | | 832 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 939.00 | 1 556 628.00 | | 6 632 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 632.00 | 2 344 216.00 | | 1 562 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070 306.00 | -787 587.00 | | 5 070 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 493 139.00 | | 4 484 590.00 | 20 493 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 107.00 | 20 640 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 107.00 | 24 426 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 785 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 147.00 | | 1 670.00 | 3 784 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708 992.00 | | 4 482 919.00 | 16 708 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 800.00 | 141 274.00 | | 908 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 800.00 | 141 274.00 | | 908 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 658.00 | 33 632.00 | 2 915.00 | 261 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 143.00 | 33 632.00 | 2 915.00 | 263 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 632.00 | 2 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 841 753.00 | 4 482 180.00 | 4 829 703.00 | 16 841 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 082 593.00 | 3 723 020.00 | | 16 082 593.00 |
UX Autres créances clients | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 625.00 | | | 1 473 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 888 074.00 | | | 3 888 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 784 340.00 | | | 3 784 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 635 042.00 | 5 275 470.00 | 12 359 572.00 | 17 635 042.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 925 096.00 | 4 565 524.00 | 4 829 703.00 | 16 925 096.00 |