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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 601.00 | 55 294.00 | 359 306.00 | 414 601.00 |
AP Constructions | 3 271 265.00 | 1 028 790.00 | 2 242 475.00 | 3 271 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 23 937.00 | 1 054.00 | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 486.00 | 84 604.00 | 35 882.00 | 120 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 546 367.00 | | 18 546 367.00 | 18 546 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 935 926.00 | 1 192 628.00 | 25 743 298.00 | 26 935 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BZ Autres créances | 159 366.00 | | 159 366.00 | 159 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 684.00 | | 326 684.00 | 326 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 262 610.00 | 1 192 628.00 | 26 069 982.00 | 27 262 610.00 |
CU Autres participations | 4 558 211.00 | | 4 558 211.00 | 4 558 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 802.00 | 1 110 802.00 | | 1 110 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
DH Report à nouveau | 7 122 915.00 | 2 052 608.00 | | 7 122 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 252.00 | 5 070 306.00 | | 343 252.00 |
DK Provisions réglementées | 323 459.00 | 292 376.00 | | 323 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 011 509.00 | 8 637 173.00 | | 9 011 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 824 532.00 | 16 841 753.00 | | 16 824 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 946.00 | 47 885.00 | | 220 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 105.00 | | |
EA Autres dettes | 12 993.00 | 28 352.00 | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 058 472.00 | 16 925 096.00 | | 17 058 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 069 982.00 | 25 562 270.00 | | 26 069 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 989 879.00 | 4 482 180.00 | | 4 989 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 890.00 | 2 915.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | 2 915.00 | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 974.00 | 33 632.00 | | 33 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 974.00 | 34 373.00 | | 33 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 082.00 | -31 458.00 | | -31 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 757.00 | 832 123.00 | | 672 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 983.00 | 6 632 939.00 | | 1 843 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 730.00 | 1 562 632.00 | | 1 500 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 252.00 | 5 070 306.00 | | 343 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 426 622.00 | | 3 049 104.00 | 24 426 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 308.00 | 23 104 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 801.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 3 831 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 817.00 | | 58 022.00 | 3 785 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640 804.00 | | 2 991 082.00 | 20 640 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 075.00 | 142 552.00 | | 1 050 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 075.00 | 142 552.00 | | 1 050 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 376.00 | 33 974.00 | 2 890.00 | 292 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 861.00 | 33 974.00 | 4 375.00 | 293 861.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 974.00 | 2 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 824 532.00 | 4 755 938.00 | 4 853 232.00 | 16 824 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 946.00 | 220 946.00 | | 220 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 546 367.00 | 6 477 774.00 | 12 068 593.00 | 18 546 367.00 |
UX Autres créances clients | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VC Groupe et associés | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 299.00 | | | 627 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 519.00 | | | 644 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 766 437.00 | 6 697 844.00 | 12 068 593.00 | 18 766 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058 472.00 | 4 989 879.00 | 4 853 232.00 | 17 058 472.00 |