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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
AN Terrains | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
AP Constructions | 526 114.00 | 183 237.00 | 342 877.00 | 526 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 342.00 | 359 074.00 | 218 267.00 | 577 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 600.00 | 278 208.00 | 257 393.00 | 535 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 524.00 | 903 998.00 | 1 014 526.00 | 1 918 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 242.00 | 126 417.00 | 1 544 825.00 | 1 671 242.00 |
BN En cours de production de biens | 302 010.00 | | 302 010.00 | 302 010.00 |
BT Marchandises | 811 101.00 | | 811 101.00 | 811 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 432.00 | 73 809.00 | 1 333 623.00 | 1 407 432.00 |
BZ Autres créances | 291 507.00 | | 291 507.00 | 291 507.00 |
CF Disponibilités | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 999.00 | 200 226.00 | 4 428 773.00 | 4 628 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 523.00 | 1 104 224.00 | 5 443 298.00 | 6 547 523.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158.00 | 46 489.00 | 155 670.00 | 202 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 872 446.00 | 778 861.00 | | 872 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 138.00 | 113 585.00 | | 206 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 584.00 | 1 112 446.00 | | 1 298 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 306.00 | 580 394.00 | | 1 309 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 101.00 | 338 003.00 | | 444 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 982.00 | 858 688.00 | | 466 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920.00 | 1 193 340.00 | | 1 112 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 755.00 | 374 302.00 | | 421 755.00 |
EA Autres dettes | 40 710.00 | 12 927.00 | | 40 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 940.00 | 12 833.00 | | 348 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 714.00 | 3 370 487.00 | | 4 144 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 298.00 | 4 482 934.00 | | 5 443 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 383 585.00 | 1 515 726.00 | 6 899 311.00 | 5 383 585.00 |
FG Production vendue services | 274 993.00 | | 274 993.00 | 274 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 578.00 | 1 515 726.00 | 7 174 305.00 | 5 658 578.00 |
FM Production stockée | | | 237 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 551 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615.00 | 7.00 | | 28 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532.00 | 7.00 | | 31 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | 723.00 | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 076.00 | -717.00 | | 17 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 842.00 | -23 532.00 | | -18 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 446.00 | 6 262 641.00 | | 7 586 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 308.00 | 6 149 056.00 | | 7 380 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 138.00 | 113 585.00 | | 206 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 226.00 | | 431 810.00 | 1 684 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 342.00 | | 162 817.00 | 39 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 512.00 | 1 918 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 512.00 | 1 661 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 667.00 | | 268 994.00 | 1 589 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 926.00 | 192 606.00 | 21 534.00 | 732 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 965.00 | 19 524.00 | | 26 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 971.00 | 173 082.00 | 21 534.00 | 668 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 351.00 | 13 116.00 | 20 050.00 | 133 351.00 |
6T Sur comptes clients | 61 554.00 | 12 537.00 | 282.00 | 61 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 905.00 | 25 653.00 | 20 332.00 | 194 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 905.00 | 25 653.00 | 20 332.00 | 194 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 653.00 | 20 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920.00 | 1 112 920.00 | | 1 112 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 693.00 | 507 693.00 | | 507 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 940.00 | 348 940.00 | | 348 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 618.00 | | | 1 303 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
VB T. V. A. | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
VC Groupe et associés | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 212.00 | 791 212.00 | | 791 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 095.00 | 119 335.00 | 398 759.00 | 518 095.00 |
VI Groupe et associés | 443 751.00 | 443 751.00 | | 443 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 053.00 | 1 771 053.00 | | 1 771 053.00 |
VW T.V.A. | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 714.00 | 3 745 955.00 | 398 759.00 | 4 144 714.00 |