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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 38 189.00 | 3 561.00 | 41 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
AP Constructions | 701 166.00 | 244 998.00 | 456 168.00 | 701 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 077.00 | 623 427.00 | 49 649.00 | 673 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 685.00 | 538 594.00 | 176 091.00 | 714 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 309 981.00 | | 1 309 981.00 | 1 309 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 293.00 | 1 628 462.00 | 2 032 832.00 | 3 661 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114 295.00 | 173 700.00 | 1 940 595.00 | 2 114 295.00 |
BN En cours de production de biens | 138 310.00 | | 138 310.00 | 138 310.00 |
BT Marchandises | 1 086 300.00 | | 1 086 300.00 | 1 086 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 910.00 | 126 605.00 | 1 275 304.00 | 1 401 910.00 |
BZ Autres créances | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
CF Disponibilités | 383 125.00 | | 383 125.00 | 383 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 972.00 | 300 305.00 | 5 042 667.00 | 5 342 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 266.00 | 1 928 767.00 | 7 075 499.00 | 9 004 266.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158.00 | 183 254.00 | 18 905.00 | 202 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 665.00 | 1 430 689.00 | | 1 699 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 992.00 | 368 976.00 | | 265 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 990.00 | 2 152 998.00 | | 2 318 990.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 613.00 | 1 396 670.00 | | 1 562 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 477.00 | 204 649.00 | | 422 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071 989.00 | 443 201.00 | | 1 071 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 837.00 | 1 322 478.00 | | 1 076 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 327.00 | 529 374.00 | | 485 327.00 |
EA Autres dettes | 70 598.00 | 117 059.00 | | 70 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 689 842.00 | 4 173 432.00 | | 4 689 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 499.00 | 6 393 097.00 | | 7 075 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 974 146.00 | 1 919 504.00 | 8 893 650.00 | 6 974 146.00 |
FG Production vendue services | 334 803.00 | 15 092.00 | 349 895.00 | 334 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 949.00 | 1 934 595.00 | 9 243 544.00 | 7 308 949.00 |
FM Production stockée | | | -233 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 374 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 591.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 585.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 3 636.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 6 294.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 440.00 | 14 754.00 | | -25 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 468 184.00 | 9 624 014.00 | | 9 468 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 192.00 | 9 255 038.00 | | 9 202 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 992.00 | 368 976.00 | | 265 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 945.00 | | 977 795.00 | 2 922 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 447.00 | 3 661 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 447.00 | 3 398 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 953.00 | | 4 760.00 | 52 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 320.00 | | 973 035.00 | 2 665 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 570.00 | 213 892.00 | | 1 414 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 690.00 | 32 563.00 | | 150 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990.00 | 1 199.00 | | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 890.00 | 180 129.00 | | 1 226 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 000.00 | 33 350.00 | 7 650.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 257.00 | 20 241.00 | 7 893.00 | 114 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 257.00 | 53 591.00 | 15 543.00 | 262 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 257.00 | 53 591.00 | 15 543.00 | 262 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 591.00 | 15 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 837.00 | 1 076 837.00 | | 1 076 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 920.00 | 243 920.00 | | 243 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 863.00 | 1 343 863.00 | | 1 343 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VB T. V. A. | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 613.00 | 346 720.00 | 715 892.00 | 1 062 613.00 |
VI Groupe et associés | 422 127.00 | 422 127.00 | | 422 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VW T.V.A. | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 853.00 | 2 901 960.00 | 715 892.00 | 3 617 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |