| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 461 719.00 | 150 516.00 | 311 203.00 | 461 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 362.00 | 502 927.00 | 131 434.00 | 634 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 817.00 | 391 860.00 | 208 957.00 | 600 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 049.00 | | 343 049.00 | 343 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 571.00 | 1 200 420.00 | 1 097 151.00 | 2 297 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 743.00 | 118 490.00 | 1 895 253.00 | 2 013 743.00 |
BN En cours de production de biens | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
BT Marchandises | 760 750.00 | | 760 750.00 | 760 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 945.00 | 81 035.00 | 1 134 910.00 | 1 215 945.00 |
BZ Autres créances | 478 051.00 | | 478 051.00 | 478 051.00 |
CF Disponibilités | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 433.00 | 199 525.00 | 5 053 908.00 | 5 253 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 004.00 | 1 399 945.00 | 6 151 059.00 | 7 551 004.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158.00 | 118 127.00 | 84 031.00 | 202 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 366.00 | 1 028 584.00 | | 1 301 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 323.00 | 372 781.00 | | 429 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 689.00 | 1 621 366.00 | | 2 150 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 581.00 | 808 222.00 | | 1 447 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 617.00 | 427 474.00 | | 344 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 559.00 | 761 992.00 | | 287 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 113.00 | 1 398 143.00 | | 1 341 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 526.00 | 486 573.00 | | 498 526.00 |
EA Autres dettes | 71 974.00 | 56 866.00 | | 71 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 13 590.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 370.00 | 3 952 860.00 | | 4 000 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 059.00 | 5 574 225.00 | | 6 151 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 120 823.00 | 2 762 879.00 | 8 883 703.00 | 6 120 823.00 |
FG Production vendue services | 378 441.00 | | 378 441.00 | 378 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 266.00 | 2 762 879.00 | 9 262 144.00 | 6 499 266.00 |
FM Production stockée | | | 14 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 993 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 703.00 | |
GE Autres charges | | | 35 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 250.00 | 20 000.00 | | 183 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 250.00 | 45 636.00 | | 183 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 8 556.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 286.00 | 1 083.00 | | 32 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 700.00 | 9 639.00 | | 32 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 550.00 | 35 997.00 | | 150 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 30 936.00 | | 16 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 856 456.00 | 8 928 462.00 | | 9 856 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 133.00 | 8 555 681.00 | | 9 427 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 323.00 | 372 781.00 | | 429 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 700.00 | | 468 352.00 | 2 057 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 481.00 | 2 297 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 481.00 | 2 039 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 325.00 | | 468 102.00 | 1 800 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 250.00 | 2 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 041.00 | 222 452.00 | 144 073.00 | 1 122 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 431.00 | 34 696.00 | | 83 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 620.00 | 187 756.00 | 144 073.00 | 1 001 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 231.00 | 20 700.00 | 37 441.00 | 135 231.00 |
6T Sur comptes clients | 90 616.00 | 26 003.00 | 35 584.00 | 90 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 847.00 | 46 703.00 | 73 025.00 | 225 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 46 703.00 | 73 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 113.00 | 1 341 113.00 | | 1 341 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 813.00 | 226 813.00 | | 226 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 874.00 | 149 874.00 | | 149 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 349.00 | 1 184.00 | -19.00 | 1 184 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VB T. V. A. | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VC Groupe et associés | 332 324.00 | 332 324.00 | | 332 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 581.00 | 359 681.00 | 1 081 946.00 | 1 447 581.00 |
VI Groupe et associés | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
VW T.V.A. | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 811.00 | 2 624 911.00 | 1 081 946.00 | 3 712 811.00 |