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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 39 775.00 | 1 975.00 | 41 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
AP Constructions | 701 166.00 | 314 929.00 | 386 237.00 | 701 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 874.00 | 644 553.00 | 63 320.00 | 707 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 926.00 | 619 849.00 | 105 077.00 | 724 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505 896.00 | | 1 505 896.00 | 1 505 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 246.00 | 1 821 265.00 | 2 080 982.00 | 3 902 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625 786.00 | 166 300.00 | 2 459 486.00 | 2 625 786.00 |
BN En cours de production de biens | 302 915.00 | | 302 915.00 | 302 915.00 |
BT Marchandises | 1 632 850.00 | | 1 632 850.00 | 1 632 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 411.00 | 149 428.00 | 1 565 983.00 | 1 715 411.00 |
BZ Autres créances | 158 209.00 | 1.00 | 158 209.00 | 158 209.00 |
CF Disponibilités | 537 879.00 | | 537 879.00 | 537 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 969.00 | 315 728.00 | 6 716 241.00 | 7 031 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 215.00 | 2 136 992.00 | 8 797 223.00 | 10 934 215.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158.00 | 202 158.00 | | 202 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 657.00 | 1 699 665.00 | | 1 915 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 148.00 | 265 992.00 | | 409 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 269.00 | 133 333.00 | | 278 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 075.00 | 2 318 990.00 | | 2 823 075.00 |
DN Avances conditionnées | 139 135.00 | 66 667.00 | | 139 135.00 |
DO TOTAL (II) | 139 135.00 | 66 667.00 | | 139 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 893.00 | 1 562 613.00 | | 718 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 090.00 | 422 477.00 | | 677 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796 765.00 | 1 071 989.00 | | 1 796 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 110.00 | 1 076 837.00 | | 1 834 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 061.00 | 485 327.00 | | 612 061.00 |
EA Autres dettes | 19 295.00 | 70 598.00 | | 19 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 013.00 | 4 689 842.00 | | 5 835 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 797 223.00 | 7 075 499.00 | | 8 797 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 812 630.00 | 1 996 360.00 | 10 808 990.00 | 8 812 630.00 |
FG Production vendue services | 240 541.00 | 15 089.00 | 255 630.00 | 240 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053 170.00 | 2 011 450.00 | 11 064 620.00 | 9 053 170.00 |
FM Production stockée | | | 479 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 841 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 360 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 2 691.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 2 691.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 517.00 | -2 691.00 | | 11 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 620.00 | -25 440.00 | | 65 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 927.00 | 9 468 184.00 | | 11 854 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 445 778.00 | 9 202 192.00 | | 11 445 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 148.00 | 265 992.00 | | 409 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 293.00 | | 240 953.00 | 3 661 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 908.00 | | 240 953.00 | 3 398 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 462.00 | 192 803.00 | | 1 628 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 254.00 | 18 905.00 | | 183 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 189.00 | 1 587.00 | | 38 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 019.00 | 172 311.00 | | 1 407 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 700.00 | 52 700.00 | 60 100.00 | 173 700.00 |
6T Sur comptes clients | 126 605.00 | 65 125.00 | 42 303.00 | 126 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 305.00 | 117 825.00 | 102 403.00 | 300 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 305.00 | 117 825.00 | 102 403.00 | 300 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 825.00 | 102 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 110.00 | 1 834 110.00 | | 1 834 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 730.00 | 266 730.00 | | 266 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 229.00 | 186 229.00 | | 186 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 365.00 | 1 657 365.00 | | 1 657 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VB T. V. A. | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 893.00 | 286 212.00 | 432 681.00 | 718 893.00 |
VI Groupe et associés | 676 740.00 | 676 740.00 | | 676 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 110.00 | | | 849 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 803.00 | 1 933 803.00 | | 1 933 803.00 |
VW T.V.A. | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 248.00 | 3 605 568.00 | 432 681.00 | 4 038 248.00 |