| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
AP Constructions | 461 719.00 | 196 873.00 | 264 845.00 | 461 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 387.00 | 573 402.00 | 81 984.00 | 655 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 504.00 | 456 614.00 | 156 890.00 | 613 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 711.00 | | 934 711.00 | 934 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 945.00 | 1 414 570.00 | 1 508 375.00 | 2 922 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 128.00 | 148 000.00 | 1 961 128.00 | 2 109 128.00 |
BN En cours de production de biens | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
BT Marchandises | 754 600.00 | | 754 600.00 | 754 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 747.00 | 114 257.00 | 1 416 490.00 | 1 530 747.00 |
BZ Autres créances | 214 373.00 | | 214 373.00 | 214 373.00 |
CF Disponibilités | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 980.00 | 262 257.00 | 4 884 722.00 | 5 146 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 925.00 | 1 676 828.00 | 6 393 097.00 | 8 069 925.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158.00 | 150 690.00 | 51 468.00 | 202 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 689.00 | 1 301 366.00 | | 1 430 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 976.00 | 429 323.00 | | 368 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 333.00 | 200 000.00 | | 133 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 998.00 | 2 150 689.00 | | 2 152 998.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 670.00 | 1 447 581.00 | | 1 396 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 649.00 | 344 617.00 | | 204 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 201.00 | 287 559.00 | | 443 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 478.00 | 1 341 113.00 | | 1 322 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 374.00 | 498 526.00 | | 529 374.00 |
EA Autres dettes | 117 059.00 | 71 974.00 | | 117 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 9 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 432.00 | 4 000 370.00 | | 4 173 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 097.00 | 6 151 059.00 | | 6 393 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 125 190.00 | 1 749 269.00 | 8 874 459.00 | 7 125 190.00 |
FG Production vendue services | 349 298.00 | 9 801.00 | 359 099.00 | 349 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 488.00 | 1 759 070.00 | 9 233 558.00 | 7 474 488.00 |
FM Production stockée | | | -65 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -59 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 183 250.00 | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 930.00 | 183 250.00 | | 9 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 414.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | 32 286.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 32 700.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | 150 550.00 | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 16 627.00 | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 624 014.00 | 9 856 456.00 | | 9 624 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 038.00 | 9 427 133.00 | | 9 255 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 976.00 | 429 323.00 | | 368 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 571.00 | | 644 178.00 | 2 297 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 804.00 | 2 922 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 804.00 | 2 665 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 946.00 | | 644 178.00 | 2 039 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 420.00 | 227 442.00 | 13 292.00 | 1 200 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 127.00 | 32 563.00 | | 118 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 303.00 | 194 879.00 | 13 292.00 | 1 045 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 490.00 | 83 160.00 | 53 650.00 | 118 490.00 |
6T Sur comptes clients | 81 035.00 | 35 805.00 | 2 583.00 | 81 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 525.00 | 118 965.00 | 56 232.00 | 199 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 525.00 | 118 965.00 | 56 232.00 | 199 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 965.00 | 56 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 478.00 | 1 322 478.00 | | 1 322 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889.00 | 222 889.00 | | 222 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 044.00 | 1 501 044.00 | | 1 501 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VB T. V. A. | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
VC Groupe et associés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 670.00 | 188 409.00 | 908 261.00 | 1 096 670.00 |
VI Groupe et associés | 204 299.00 | 204 299.00 | | 204 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 034.00 | | | 351 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
VW T.V.A. | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 231.00 | 2 821 970.00 | 908 261.00 | 3 730 231.00 |