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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
AN Terrains | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
AP Constructions | 526 114.00 | 224 383.00 | 301 731.00 | 526 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 776.00 | 433 046.00 | 185 729.00 | 618 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 220.00 | 344 191.00 | 237 029.00 | 581 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 700.00 | 1 122 041.00 | 935 659.00 | 2 057 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 991.00 | 135 231.00 | 1 760 760.00 | 1 895 991.00 |
BN En cours de production de biens | 289 156.00 | | 289 156.00 | 289 156.00 |
BT Marchandises | 849 591.00 | | 849 591.00 | 849 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 557.00 | 90 616.00 | 1 000 941.00 | 1 091 557.00 |
BZ Autres créances | 585 016.00 | | 585 016.00 | 585 016.00 |
CF Disponibilités | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 413.00 | 225 847.00 | 4 638 566.00 | 4 864 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 113.00 | 1 347 888.00 | 5 574 225.00 | 6 922 113.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158.00 | 83 431.00 | 118 727.00 | 202 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 584.00 | 872 446.00 | | 1 028 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 781.00 | 206 138.00 | | 372 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 366.00 | 1 298 584.00 | | 1 621 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 222.00 | 1 309 306.00 | | 808 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 474.00 | 444 101.00 | | 427 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 992.00 | 466 982.00 | | 761 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 143.00 | 1 112 920.00 | | 1 398 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 573.00 | 421 755.00 | | 486 573.00 |
EA Autres dettes | 56 866.00 | 40 710.00 | | 56 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 590.00 | 348 940.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 860.00 | 4 144 714.00 | | 3 952 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 225.00 | 5 443 298.00 | | 5 574 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 940 997.00 | 2 329 493.00 | 8 270 489.00 | 5 940 997.00 |
FG Production vendue services | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 234.00 | 2 329 493.00 | 8 565 726.00 | 6 236 234.00 |
FM Production stockée | | | 255 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 636.00 | 28 615.00 | | 25 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 917.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 636.00 | 31 532.00 | | 45 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | 13 467.00 | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | 989.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 14 455.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 997.00 | 17 076.00 | | 35 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | -18 842.00 | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 462.00 | 7 586 446.00 | | 8 928 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 555 681.00 | 7 380 308.00 | | 8 555 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 781.00 | 206 138.00 | | 372 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 524.00 | | 140 676.00 | 1 918 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 057 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 800 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 149.00 | | 140 676.00 | 1 661 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 998.00 | 218 460.00 | 417.00 | 903 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 489.00 | 36 943.00 | | 46 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 519.00 | 181 517.00 | 417.00 | 820 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 417.00 | 18 490.00 | 9 676.00 | 126 417.00 |
6T Sur comptes clients | 73 809.00 | 28 343.00 | 11 536.00 | 73 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 226.00 | 46 833.00 | 21 212.00 | 200 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 226.00 | 46 833.00 | 21 212.00 | 200 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 833.00 | 21 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 143.00 | 1 398 143.00 | | 1 398 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 308.00 | 233 308.00 | | 233 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 858.00 | 818 858.00 | | 818 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 586.00 | | | 1 001 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
VB T. V. A. | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
VC Groupe et associés | 436 023.00 | | | 436 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 222.00 | 136 951.00 | 321 271.00 | 458 222.00 |
VI Groupe et associés | 427 124.00 | 427 124.00 | | 427 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
VP Divers | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 220.00 | 1 724 220.00 | | 1 724 220.00 |
VW T.V.A. | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 860.00 | 3 631 589.00 | 321 271.00 | 3 952 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |