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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 2 559 267.00 | 376 589.00 | 2 182 677.00 | 2 559 267.00 |
AP Constructions | 4 306 548.00 | 2 256 457.00 | 2 050 091.00 | 4 306 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 604.00 | 488 668.00 | 409 937.00 | 898 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 567.00 | 102 681.00 | 22 886.00 | 125 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 017.00 | | 313 017.00 | 313 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 336.00 | 3 224 885.00 | 4 979 450.00 | 8 204 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 763.00 | 14 121.00 | 533 642.00 | 547 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 329.00 | 10 421.00 | 52 908.00 | 63 329.00 |
BZ Autres créances | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
CF Disponibilités | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 938.00 | 24 542.00 | 785 397.00 | 809 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 014 274.00 | 3 249 427.00 | 5 764 847.00 | 9 014 274.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 000.00 | | | 6 320 000.00 |
DG Autres réserves | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 929 868.00 | | | -2 929 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 056.00 | | | -232 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 123.00 | | | 3 211 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 034.00 | | | 2 328 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 864.00 | | | 171 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 724.00 | | | 2 553 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 847.00 | | | 5 764 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 690.00 | | | 225 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 702.00 | | 552 702.00 | 552 702.00 |
FG Production vendue services | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 913.00 | | 561 913.00 | 561 913.00 |
FM Production stockée | | | 33 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 400.00 | | | 661 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 456.00 | | | 893 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 056.00 | | | -232 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 436.00 | | 280 449.00 | 7 981 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 561.00 | 36 988.00 | 8 204 336.00 | 20 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | 36 988.00 | 8 203 003.00 | 20 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980 104.00 | | 280 449.00 | 7 980 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 055.00 | 14 121.00 | 19 055.00 | 19 055.00 |
6T Sur comptes clients | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 476.00 | 14 121.00 | 19 055.00 | 29 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 476.00 | 14 121.00 | 19 055.00 | 29 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VB T. V. A. | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
VC Groupe et associés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 034.00 | | | 2 328 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 724.00 | 225 690.00 | | 2 553 724.00 |