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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 2 618 534.00 | 413 363.00 | 2 205 171.00 | 2 618 534.00 |
AP Constructions | 4 418 097.00 | 2 409 442.00 | 2 008 654.00 | 4 418 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 810.00 | 552 457.00 | 476 353.00 | 1 028 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 85 060.00 | 50 817.00 | 135 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 555 628.00 | | 555 628.00 | 555 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 277.00 | 3 460 812.00 | 5 297 466.00 | 8 758 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 579.00 | 32 708.00 | 622 871.00 | 655 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 968.00 | 16 041.00 | 48 927.00 | 64 968.00 |
BZ Autres créances | 169 049.00 | | 169 049.00 | 169 049.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 554.00 | 48 749.00 | 933 806.00 | 982 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 832.00 | 3 509 561.00 | 6 231 271.00 | 9 740 832.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 000.00 | 6 320 000.00 | | 6 320 000.00 |
DG Autres réserves | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 923.00 | -2 929 868.00 | | -3 161 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 020.00 | -232 056.00 | | 722 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 143.00 | 3 211 123.00 | | 3 933 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 034.00 | 2 328 034.00 | | 2 082 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 171 864.00 | | 102 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | 53 169.00 | | 64 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 697.00 | | | 46 697.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 657.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 128.00 | 2 553 724.00 | | 2 298 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 271.00 | 5 764 847.00 | | 6 231 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 082 034.00 | | | 2 082 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 964.00 | | 457 964.00 | 457 964.00 |
FG Production vendue services | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 258.00 | | 467 258.00 | 467 258.00 |
FM Production stockée | | | 107 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 328.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034 218.00 | 31 229.00 | | 1 034 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 218.00 | 31 307.00 | | 1 034 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 310.00 | 1 598.00 | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 1 598.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026 758.00 | 29 709.00 | | 1 026 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 579.00 | -6 512.00 | | -8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 939.00 | 661 400.00 | | 1 634 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 919.00 | 893 456.00 | | 912 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 020.00 | -232 056.00 | | 722 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 336.00 | | 885 353.00 | 8 204 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 061.00 | 42 350.00 | 8 758 277.00 | 289 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 061.00 | 42 350.00 | 8 756 945.00 | 289 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 203 003.00 | | 885 353.00 | 8 203 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 885.00 | 274 140.00 | 38 213.00 | 3 224 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 395.00 | 274 140.00 | 38 213.00 | 3 224 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 121.00 | 32 708.00 | 14 121.00 | 14 121.00 |
6T Sur comptes clients | 10 421.00 | 5 620.00 | | 10 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 542.00 | 38 328.00 | 14 121.00 | 24 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 542.00 | 38 328.00 | 14 121.00 | 24 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 034.00 | | | 2 082 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 128.00 | 216 094.00 | | 2 298 128.00 |