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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 2 426.00 | 3 253.00 | 5 679.00 |
AN Terrains | 2 771 622.00 | 519 068.00 | 2 252 554.00 | 2 771 622.00 |
AP Constructions | 5 038 063.00 | 3 032 050.00 | 2 006 013.00 | 5 038 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 346.00 | 769 463.00 | 467 883.00 | 1 237 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 113.00 | 130 626.00 | 58 487.00 | 189 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 317 448.00 | 4 453 632.00 | 4 863 816.00 | 9 317 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 503.00 | 39 633.00 | 746 870.00 | 786 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | 19 657.00 | 23 842.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CF Disponibilités | 475 804.00 | | 475 804.00 | 475 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 405.00 | 59 290.00 | 1 372 115.00 | 1 431 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 853.00 | 4 512 923.00 | 6 235 931.00 | 10 748 853.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 000.00 | 6 320 000.00 | | 6 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 987 371.00 | -3 212 086.00 | | -2 987 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 256.00 | 224 715.00 | | -256 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 419.00 | 3 385 675.00 | | 3 129 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 86 356.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 034.00 | 2 723 034.00 | | 2 852 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 307.00 | 112 686.00 | | 164 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 493.00 | 70 871.00 | | 37 493.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 2 813.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 512.00 | 2 995 760.00 | | 3 106 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 931.00 | 6 381 435.00 | | 6 235 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FD Production vendue biens | 462 665.00 | | 462 665.00 | 462 665.00 |
FG Production vendue services | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 219.00 | | 474 219.00 | 474 219.00 |
FM Production stockée | | | 122 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 014.00 | 638 167.00 | | 23 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 014.00 | 601 768.00 | | 23 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 484.00 | 1 281 784.00 | | 734 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 740.00 | 1 057 068.00 | | 990 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 256.00 | 224 715.00 | | -256 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 320.00 | | 95 496.00 | 9 266 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 028.00 | 7 340.00 | 9 317 448.00 | 37 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 5 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | 6 850.00 | 9 310 847.00 | 37 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | 4 464.00 | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263 692.00 | | 91 032.00 | 9 263 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 049.00 | 281 923.00 | 7 340.00 | 4 179 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 211.00 | 490.00 | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 344.00 | 280 712.00 | 6 850.00 | 4 177 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 971.00 | 39 633.00 | 80 971.00 | 80 971.00 |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | 3 616.00 | | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 012.00 | 43 249.00 | 80 971.00 | 97 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 012.00 | 43 249.00 | 80 971.00 | 97 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VB T. V. A. | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 852 034.00 | | | 2 852 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 512.00 | 224 477.00 | 30 000.00 | 3 106 512.00 |