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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 564.00 | 1 141.00 | 1 705.00 |
AN Terrains | 2 780 122.00 | 460 612.00 | 2 319 509.00 | 2 780 122.00 |
AP Constructions | 5 021 508.00 | 2 737 399.00 | 2 284 108.00 | 5 021 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 440.00 | 684 040.00 | 396 400.00 | 1 080 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 097.00 | 115 539.00 | 65 558.00 | 181 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 157 223.00 | 3 998 155.00 | 5 159 067.00 | 9 157 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 207.00 | 120 225.00 | 559 982.00 | 680 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 414.00 | 16 041.00 | 53 373.00 | 69 414.00 |
BZ Autres créances | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
CF Disponibilités | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 834.00 | 136 266.00 | 731 568.00 | 867 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 056.00 | 4 134 421.00 | 5 890 635.00 | 10 025 056.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 000.00 | 6 320 000.00 | | 6 320 000.00 |
DG Autres réserves | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 799 458.00 | -2 439 903.00 | | -2 799 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 628.00 | -359 555.00 | | -412 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 960.00 | 3 573 588.00 | | 3 160 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 034.00 | 2 466 034.00 | | 2 553 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 699.00 | 105 918.00 | | 94 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | 74 136.00 | | 57 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 193.00 | 80 872.00 | | 19 193.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 585.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 675.00 | 2 727 549.00 | | 2 729 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 635.00 | 6 301 134.00 | | 5 890 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 641.00 | | | 176 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 829.00 | | 543 829.00 | 543 829.00 |
FG Production vendue services | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 720.00 | | 564 720.00 | 564 720.00 |
FM Production stockée | | | 43 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 225.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 58 989.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 58 989.00 | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 166.00 | 3 562.00 | | 13 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 166.00 | 3 562.00 | | 13 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | 55 427.00 | | -4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 896.00 | 627 629.00 | | 665 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 525.00 | 987 184.00 | | 1 078 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 628.00 | -359 555.00 | | -412 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060 579.00 | | 439 878.00 | 9 060 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 068.00 | 64 166.00 | 9 157 223.00 | 279 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 068.00 | 64 166.00 | 9 154 595.00 | 279 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 1 215.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 059 167.00 | | 438 663.00 | 9 059 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 624.00 | 305 532.00 | 51 001.00 | 3 743 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 74.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 134.00 | 305 458.00 | 51 001.00 | 3 743 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 092.00 | 120 225.00 | 47 092.00 | 47 092.00 |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 133.00 | 120 225.00 | 47 092.00 | 63 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 133.00 | 120 225.00 | 47 092.00 | 63 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VC Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 034.00 | | | 2 553 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 949.00 | 138 949.00 | | 138 949.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 675.00 | 176 641.00 | | 2 729 675.00 |