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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AN Terrains | 2 623 097.00 | 444 735.00 | 2 178 363.00 | 2 623 097.00 |
AP Constructions | 4 939 940.00 | 2 575 196.00 | 2 364 744.00 | 4 939 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 903.00 | 624 256.00 | 440 646.00 | 1 064 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 340.00 | 98 947.00 | 79 393.00 | 178 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 887.00 | | 252 887.00 | 252 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 579.00 | 3 743 624.00 | 5 316 955.00 | 9 060 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 578.00 | 47 092.00 | 589 486.00 | 636 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 050.00 | 16 041.00 | 30 009.00 | 46 050.00 |
BZ Autres créances | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
CF Disponibilités | 224 067.00 | | 224 067.00 | 224 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 312.00 | 63 133.00 | 984 179.00 | 1 047 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 891.00 | 3 806 757.00 | 6 301 134.00 | 10 107 891.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 000.00 | 6 320 000.00 | | 6 320 000.00 |
DG Autres réserves | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 439 903.00 | -3 161 923.00 | | -2 439 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 555.00 | 722 020.00 | | -359 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 588.00 | 3 933 143.00 | | 3 573 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 034.00 | 2 082 034.00 | | 2 466 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 918.00 | 102 861.00 | | 105 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 136.00 | 64 322.00 | | 74 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 872.00 | 46 697.00 | | 80 872.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 549.00 | 2 298 128.00 | | 2 727 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 134.00 | 6 231 271.00 | | 6 301 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
FG Production vendue services | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 105.00 | | 554 105.00 | 554 105.00 |
FM Production stockée | | | -19 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 092.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 989.00 | 1 034 218.00 | | 58 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 989.00 | 1 034 218.00 | | 58 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | 7 310.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 7 461.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 427.00 | 1 026 758.00 | | 55 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 003.00 | -8 579.00 | | -7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 629.00 | 1 634 939.00 | | 627 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 184.00 | 912 919.00 | | 987 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 555.00 | 722 020.00 | | -359 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758 277.00 | | 887 903.00 | 8 758 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 176.00 | 18 426.00 | 9 060 579.00 | 567 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 176.00 | 18 426.00 | 9 059 167.00 | 567 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756 945.00 | | 887 823.00 | 8 756 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | 80.00 | 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 176.00 | | | 567 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 460 812.00 | 297 676.00 | 14 864.00 | 3 460 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 322.00 | 297 676.00 | 14 864.00 | 3 460 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 708.00 | 47 092.00 | 32 708.00 | 32 708.00 |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 749.00 | 47 092.00 | 32 708.00 | 48 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 749.00 | 47 092.00 | 32 708.00 | 48 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VC Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 034.00 | | | 2 466 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 546.00 | 261 512.00 | | 2 727 546.00 |