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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AN Terrains | 2 751 149.00 | 479 556.00 | 2 271 593.00 | 2 751 149.00 |
AP Constructions | 5 021 508.00 | 2 886 213.00 | 2 135 295.00 | 5 021 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 139.00 | 697 159.00 | 527 980.00 | 1 225 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 113.00 | 114 416.00 | 74 697.00 | 189 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266 320.00 | 4 179 049.00 | 5 087 271.00 | 9 266 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 120.00 | 80 971.00 | 583 149.00 | 664 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 938.00 | 16 041.00 | 24 897.00 | 40 938.00 |
BZ Autres créances | 643 050.00 | | 643 050.00 | 643 050.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 176.00 | 97 012.00 | 1 294 164.00 | 1 391 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 496.00 | 4 276 061.00 | 6 381 435.00 | 10 657 496.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 320 000.00 | 6 320 000.00 | | 6 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 212 086.00 | -2 799 458.00 | | -3 212 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 715.00 | -412 628.00 | | 224 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 675.00 | 3 160 960.00 | | 3 385 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 356.00 | 257.00 | | 86 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723 034.00 | 2 553 034.00 | | 2 723 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 686.00 | 94 699.00 | | 112 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 871.00 | 57 567.00 | | 70 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 193.00 | | |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 4 926.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 760.00 | 2 729 675.00 | | 2 995 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 435.00 | 5 890 635.00 | | 6 381 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 723 034.00 | | | 2 723 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 231.00 | 267 586.00 | 518 817.00 | 251 231.00 |
FG Production vendue services | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 898.00 | 267 586.00 | 529 484.00 | 261 898.00 |
FM Production stockée | | | -16 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 971.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 167.00 | 8 200.00 | | 638 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 398.00 | 13 166.00 | | 36 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 398.00 | 13 166.00 | | 36 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 768.00 | -4 966.00 | | 601 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 784.00 | 665 896.00 | | 1 281 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 068.00 | 1 078 525.00 | | 1 057 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 715.00 | -412 628.00 | | 224 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 157 223.00 | | 329 007.00 | 9 157 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 788.00 | 141 122.00 | 9 266 320.00 | 78 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 788.00 | 141 122.00 | 9 263 692.00 | 78 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154 595.00 | | 329 007.00 | 9 154 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 155.00 | 285 617.00 | 104 724.00 | 3 998 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 1 141.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 591.00 | 284 477.00 | 104 724.00 | 3 997 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 225.00 | 80 971.00 | 120 225.00 | 120 225.00 |
6T Sur comptes clients | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 266.00 | 80 971.00 | 120 225.00 | 136 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 266.00 | 80 971.00 | 120 225.00 | 136 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 356.00 | 41 356.00 | 45 000.00 | 86 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 723 034.00 | | | 2 723 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 741.00 | 594 741.00 | | 594 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 657.00 | 702 657.00 | | 702 657.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 760.00 | 227 725.00 | 45 000.00 | 2 995 760.00 |