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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 913.00 | 132 077.00 | 262 836.00 | 394 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 932.00 | 87 626.00 | 115 306.00 | 202 932.00 |
AX Avances et acomptes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 175.00 | 222 822.00 | 381 353.00 | 604 175.00 |
BP En cours de production de services | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BT Marchandises | 250 721.00 | | 250 721.00 | 250 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 154.00 | 5 377.00 | 490 777.00 | 496 154.00 |
BZ Autres créances | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 916.00 | 5 377.00 | 904 539.00 | 909 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 091.00 | 228 199.00 | 1 285 893.00 | 1 514 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 045.00 | 329 845.00 | | 343 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 183.00 | 13 901.00 | | 70 183.00 |
DL TOTAL (I) | 462 729.00 | 392 545.00 | | 462 729.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 564.00 | 90 653.00 | | 190 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 886.00 | 175 006.00 | | 456 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 581.00 | 91 706.00 | | 99 581.00 |
EA Autres dettes | 33 162.00 | 8 008.00 | | 33 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 164.00 | 365 543.00 | | 783 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 893.00 | 758 089.00 | | 1 285 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 333.00 | 347 539.00 | | 738 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 555.00 | 69 920.00 | | 6 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 490.00 | 10 013.00 | 1 290 503.00 | 1 280 490.00 |
FD Production vendue biens | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FG Production vendue services | 582 111.00 | 24 731.00 | 606 842.00 | 582 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 264.00 | 34 744.00 | 1 898 008.00 | 1 863 264.00 |
FM Production stockée | | | 27 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 623.00 | 2 222.00 | | 8 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 267.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | 728.00 | | 3 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 858.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 352.00 | 1 586.00 | | 5 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | 186.00 | | 10 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 186.00 | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | 1 400.00 | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 102.00 | 1 442 984.00 | | 1 945 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 919.00 | 1 429 083.00 | | 1 874 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 183.00 | 13 901.00 | | 70 183.00 |