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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 469.00 | 176 199.00 | 331 270.00 | 507 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 401.00 | 103 233.00 | 111 168.00 | 214 401.00 |
AX Avances et acomptes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 820.00 | 282 551.00 | 472 269.00 | 754 820.00 |
BP En cours de production de services | 166 173.00 | | 166 173.00 | 166 173.00 |
BT Marchandises | 406 301.00 | | 406 301.00 | 406 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 916.00 | 7 265.00 | 533 651.00 | 540 916.00 |
BZ Autres créances | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CF Disponibilités | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 106.00 | 7 265.00 | 1 209 841.00 | 1 217 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 926.00 | 289 816.00 | 1 682 110.00 | 1 971 926.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 1 500.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 409 929.00 | 343 045.00 | | 409 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 357.00 | 70 183.00 | | 81 357.00 |
DL TOTAL (I) | 544 086.00 | 462 729.00 | | 544 086.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 542.00 | 190 564.00 | | 366 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 538.00 | 455 082.00 | | 550 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 381.00 | 99 581.00 | | 167 381.00 |
EA Autres dettes | 13 391.00 | 31 385.00 | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 024.00 | 779 582.00 | | 1 098 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 110.00 | 1 282 311.00 | | 1 682 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 249.00 | 738 333.00 | | 881 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 891.00 | 6 555.00 | | 65 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 395.00 | 8 652.00 | 1 389 047.00 | 1 380 395.00 |
FD Production vendue biens | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
FG Production vendue services | 953 038.00 | 31 737.00 | 984 775.00 | 953 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 506.00 | 40 389.00 | 2 376 895.00 | 2 336 506.00 |
FM Production stockée | | | 87 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 314.00 | 8 623.00 | | 18 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 580.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 3 652.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 168.00 | 1 700.00 | | 6 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 5 352.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 10 614.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 10 614.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | -5 262.00 | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 7 244.00 | | 11 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 774.00 | 1 945 102.00 | | 2 495 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 416.00 | 1 874 919.00 | | 2 414 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 357.00 | 70 183.00 | | 81 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 175.00 | | 158 753.00 | 604 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108.00 | 754 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 108.00 | 724 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 457.00 | | 132 133.00 | 600 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 26 620.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 822.00 | 66 668.00 | 6 940.00 | 222 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 703.00 | 66 668.00 | 6 940.00 | 219 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | 2 849.00 | 960.00 | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 2 849.00 | 960.00 | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 377.00 | 2 849.00 | 960.00 | 45 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 849.00 | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 538.00 | 550 538.00 | | 550 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
UX Autres créances clients | 527 794.00 | | | 527 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 969.00 | 83 194.00 | 216 775.00 | 299 969.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VP Divers | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 582.00 | 594 662.00 | 26 920.00 | 621 582.00 |
VW T.V.A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 024.00 | 881 249.00 | 216 775.00 | 1 098 024.00 |