| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 3 944.00 | 255.00 | 4 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 799.00 | 438 505.00 | 267 294.00 | 705 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 949.00 | 148 299.00 | 198 650.00 | 346 949.00 |
BF Prêts | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 943.00 | 590 748.00 | 510 195.00 | 1 100 943.00 |
BP En cours de production de services | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BT Marchandises | 488 925.00 | 53 988.00 | 434 936.00 | 488 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 661.00 | 4 730.00 | 967 931.00 | 972 661.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 299 629.00 | | 299 629.00 | 299 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 449.00 | 58 718.00 | 1 849 731.00 | 1 908 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 392.00 | 649 466.00 | 2 359 926.00 | 3 009 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 607.00 | 6 746.00 | | 9 607.00 |
DG Autres réserves | 609 051.00 | 594 689.00 | | 609 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 961.00 | 57 222.00 | | 82 961.00 |
DL TOTAL (I) | 851 619.00 | 808 658.00 | | 851 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 679.00 | 994 980.00 | | 580 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 079.00 | 525 218.00 | | 639 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 722.00 | 250 680.00 | | 280 722.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 8 979.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 307.00 | 1 779 857.00 | | 1 508 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 926.00 | 2 588 515.00 | | 2 359 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 262.00 | 1 449 730.00 | | 1 112 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 899.00 | 2 253.00 | 2 017 152.00 | 2 014 899.00 |
FD Production vendue biens | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FG Production vendue services | 1 791 329.00 | 36 786.00 | 1 828 115.00 | 1 791 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 279.00 | 39 039.00 | 3 854 318.00 | 3 815 279.00 |
FM Production stockée | | | -77 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 988.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 3 947.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 3 947.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 569.00 | -3 947.00 | | 9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 11 964.00 | | 21 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 124.00 | 3 561 846.00 | | 3 879 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 163.00 | 3 504 624.00 | | 3 796 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 961.00 | 57 222.00 | | 82 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 026.00 | 2 310.00 | | 17 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 554.00 | | 171 260.00 | 1 006 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 43 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 871.00 | 1 100 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 771.00 | 1 052 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 319.00 | | 166 200.00 | 955 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 037.00 | | 5 060.00 | 47 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 696.00 | 106 888.00 | 67 836.00 | 551 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 346.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 098.00 | 106 542.00 | 67 836.00 | 548 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 923.00 | 53 988.00 | 70 923.00 | 70 923.00 |
6T Sur comptes clients | 13 021.00 | | 8 291.00 | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 944.00 | 53 988.00 | 79 214.00 | 83 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 944.00 | 53 988.00 | 79 214.00 | 83 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 988.00 | 79 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 079.00 | 639 079.00 | | 639 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UP Prêts | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 965 362.00 | 965 362.00 | | 965 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 214.00 | 183 170.00 | 396 044.00 | 579 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 089.00 | | | 463 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 562.00 | 1 045 562.00 | | 1 045 562.00 |
VW T.V.A. | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 306.00 | 1 112 262.00 | 396 044.00 | 1 508 306.00 |