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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 264.00 | 3 132.00 | 132.00 | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 650.00 | 228 213.00 | 325 437.00 | 553 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 298.00 | 124 045.00 | 103 253.00 | 227 298.00 |
AX Avances et acomptes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 044.00 | 355 390.00 | 458 654.00 | 814 044.00 |
BP En cours de production de services | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
BT Marchandises | 454 263.00 | 54 815.00 | 399 448.00 | 454 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 752.00 | 9 769.00 | 724 983.00 | 734 752.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 106 286.00 | | 106 286.00 | 106 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 530.00 | 64 584.00 | 1 385 946.00 | 1 450 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 574.00 | 419 974.00 | 1 844 600.00 | 2 264 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 491 286.00 | 409 929.00 | | 491 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 426.00 | 81 357.00 | | 188 426.00 |
DL TOTAL (I) | 732 512.00 | 544 086.00 | | 732 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 348.00 | 366 542.00 | | 310 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 000.00 | 550 538.00 | | 459 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 593.00 | 167 381.00 | | 324 593.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | 13 391.00 | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 088.00 | 1 098 024.00 | | 1 112 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 600.00 | 1 682 110.00 | | 1 844 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 355.00 | 881 249.00 | | 949 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 558.00 | 65 891.00 | | 56 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 828.00 | 12 924.00 | 1 900 752.00 | 1 887 828.00 |
FD Production vendue biens | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
FG Production vendue services | 1 438 038.00 | 54 312.00 | 1 492 350.00 | 1 438 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 879.00 | 67 236.00 | 3 397 115.00 | 3 329 879.00 |
FM Production stockée | | | -29 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 646.00 | 18 314.00 | | 24 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 550.00 | 6 168.00 | | 35 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 550.00 | 6 768.00 | | 35 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 270.00 | 1 168.00 | | 20 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 270.00 | 1 787.00 | | 20 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 280.00 | 4 981.00 | | 15 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 927.00 | 11 407.00 | | 51 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 078.00 | 2 495 774.00 | | 3 477 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 652.00 | 2 414 416.00 | | 3 288 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 426.00 | 81 357.00 | | 188 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 820.00 | | 87 127.00 | 754 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 903.00 | 814 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 903.00 | 783 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | 145.00 | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 481.00 | | 86 981.00 | 724 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 551.00 | 80 472.00 | 7 632.00 | 282 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 13.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 432.00 | 80 459.00 | 7 632.00 | 279 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 265.00 | 9 769.00 | 7 265.00 | 7 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | 64 584.00 | 7 265.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 265.00 | 64 584.00 | 47 265.00 | 47 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 584.00 | 47 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 362.00 | 162 362.00 | | 162 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
UX Autres créances clients | 723 029.00 | 723 029.00 | | 723 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 458.00 | 89 725.00 | 162 733.00 | 252 458.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 884.00 | 779 884.00 | | 779 884.00 |
VW T.V.A. | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 088.00 | 949 355.00 | 162 733.00 | 1 112 088.00 |