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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 236.00 | 697.00 | 3 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 542.00 | 295 745.00 | 371 797.00 | 667 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 384.00 | 149 896.00 | 96 488.00 | 246 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
AX Avances et acomptes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 369.00 | 448 877.00 | 522 492.00 | 971 369.00 |
BP En cours de production de services | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
BT Marchandises | 513 911.00 | 54 968.00 | 458 943.00 | 513 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 149.00 | 8 697.00 | 523 451.00 | 532 149.00 |
BZ Autres créances | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CF Disponibilités | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 633.00 | 63 665.00 | 1 243 968.00 | 1 307 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 002.00 | 512 542.00 | 1 766 459.00 | 2 279 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 48 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 577 712.00 | 491 286.00 | | 577 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 924.00 | 188 426.00 | | 38 924.00 |
DL TOTAL (I) | 771 436.00 | 732 512.00 | | 771 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 357.00 | 310 348.00 | | 379 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 562.00 | 924.00 | | 10 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 738.00 | 459 000.00 | | 387 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 607.00 | 324 593.00 | | 213 607.00 |
EA Autres dettes | 3 759.00 | 17 053.00 | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 024.00 | 1 112 088.00 | | 995 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 459.00 | 1 844 600.00 | | 1 766 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 785.00 | 949 355.00 | | 775 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 180.00 | 56 558.00 | | 79 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 544.00 | 12 572.00 | 1 657 116.00 | 1 644 544.00 |
FD Production vendue biens | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
FG Production vendue services | 1 342 869.00 | 54 059.00 | 1 396 928.00 | 1 342 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 952.00 | 66 631.00 | 3 058 583.00 | 2 991 952.00 |
FM Production stockée | | | -2 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 24 646.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 550.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 35 550.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 20 270.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 20 270.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700.00 | 15 280.00 | | 9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 51 927.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 450.00 | 3 477 078.00 | | 3 129 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 527.00 | 3 288 652.00 | | 3 090 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 924.00 | 188 426.00 | | 38 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | 1 101.00 | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 044.00 | | 157 625.00 | 814 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 38 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 971 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | 669.00 | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 560.00 | | 145 556.00 | 783 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 220.00 | | 11 400.00 | 27 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 390.00 | 93 487.00 | | 355 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 104.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 258.00 | 93 383.00 | | 352 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 815.00 | 54 968.00 | 54 815.00 | 54 815.00 |
6T Sur comptes clients | 9 769.00 | 5 320.00 | 6 392.00 | 9 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 584.00 | 60 288.00 | 61 207.00 | 64 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 584.00 | 60 288.00 | 61 207.00 | 64 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 288.00 | 61 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 738.00 | 387 738.00 | | 387 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
UX Autres créances clients | 517 277.00 | 517 277.00 | | 517 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 025.00 | 79 483.00 | 233 143.00 | 318 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 433.00 | | | 106 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 561.00 | 628 561.00 | | 628 561.00 |
VW T.V.A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 765.00 | 765 223.00 | 233 143.00 | 1 003 765.00 |