| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 3 598.00 | 601.00 | 4 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 695.00 | 371 638.00 | 316 057.00 | 687 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 624.00 | 176 460.00 | 91 164.00 | 267 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 554.00 | 551 696.00 | 454 859.00 | 1 006 554.00 |
BP En cours de production de services | 195 393.00 | | 195 393.00 | 195 393.00 |
BT Marchandises | 476 262.00 | 70 923.00 | 405 338.00 | 476 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 771.00 | 13 021.00 | 803 750.00 | 816 771.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 705 934.00 | | 705 934.00 | 705 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 601.00 | 83 944.00 | 2 133 657.00 | 2 217 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 155.00 | 635 640.00 | 2 588 515.00 | 3 224 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 746.00 | 4 800.00 | | 6 746.00 |
DG Autres réserves | 594 689.00 | 577 712.00 | | 594 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 222.00 | 38 924.00 | | 57 222.00 |
DL TOTAL (I) | 808 658.00 | 771 436.00 | | 808 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 980.00 | 379 357.00 | | 994 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 218.00 | 388 107.00 | | 525 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 680.00 | 213 607.00 | | 250 680.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 3 759.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 857.00 | 995 393.00 | | 1 779 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 515.00 | 1 766 828.00 | | 2 588 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 730.00 | 775 785.00 | | 1 449 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 180.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 572.00 | 22 276.00 | 1 870 848.00 | 1 848 572.00 |
FD Production vendue biens | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FG Production vendue services | 1 519 239.00 | 46 125.00 | 1 565 364.00 | 1 519 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 267.00 | 68 401.00 | 3 440 668.00 | 3 372 267.00 |
FM Production stockée | | | 60 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 214.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 300.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | 9 700.00 | | -3 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 3 817.00 | | 11 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 846.00 | 3 129 450.00 | | 3 561 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 624.00 | 3 090 527.00 | | 3 504 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 222.00 | 38 924.00 | | 57 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 310.00 | 1 513.00 | | 2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 369.00 | | 56 662.00 | 971 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 783.00 | 47 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 081.00 | 6 395.00 | 1 006 554.00 | 15 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 081.00 | 2 612.00 | 955 319.00 | 15 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | 266.00 | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 116.00 | | 43 896.00 | 929 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 320.00 | | 12 500.00 | 38 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 877.00 | 102 819.00 | | 448 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 362.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 641.00 | 102 457.00 | | 445 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 968.00 | 70 923.00 | 54 968.00 | 54 968.00 |
6T Sur comptes clients | 8 697.00 | 8 291.00 | 3 968.00 | 8 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 665.00 | 79 214.00 | 58 935.00 | 63 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 665.00 | 79 214.00 | 58 935.00 | 63 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 214.00 | 58 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 218.00 | 525 218.00 | | 525 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UP Prêts | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
UX Autres créances clients | 789 983.00 | 789 983.00 | | 789 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VB T. V. A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 980.00 | 118 770.00 | 126 210.00 | 244 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 478.00 | 886 478.00 | | 886 478.00 |
VW T.V.A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 857.00 | 903 647.00 | 876 210.00 | 1 779 857.00 |