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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 883.00 | 38 229.00 | 23 653.00 | 61 883.00 |
AP Constructions | 13 787.00 | 11 838.00 | 1 949.00 | 13 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 168.00 | 183 585.00 | 25 582.00 | 209 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 346.00 | 128 572.00 | 10 774.00 | 139 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 458.00 | 368 835.00 | 77 623.00 | 446 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BT Marchandises | 325 156.00 | | 325 156.00 | 325 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 507.00 | 4 106.00 | 192 400.00 | 196 507.00 |
BZ Autres créances | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 660.00 | 4 106.00 | 623 553.00 | 627 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 118.00 | 372 942.00 | 701 176.00 | 1 074 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
DH Report à nouveau | -12 888.00 | -17 852.00 | | -12 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 600.00 | 4 964.00 | | -36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 96 820.00 | 133 421.00 | | 96 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | 38 988.00 | | 14 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 419.00 | 180 998.00 | | 204 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 047.00 | 3 699.00 | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 861.00 | 138 940.00 | | 194 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 172.00 | 106 363.00 | | 90 172.00 |
EA Autres dettes | 80 187.00 | 63 183.00 | | 80 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 355.00 | 532 173.00 | | 604 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 176.00 | 665 594.00 | | 701 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 553.00 | | 32 356.00 | 419 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 446 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 362 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 397.00 | | 31 906.00 | 335 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 450.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 005.00 | 39 461.00 | 3 631.00 | 333 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 651.00 | 6 188.00 | | 38 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 354.00 | 33 273.00 | 3 631.00 | 294 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 1 245.00 | 1 556.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 417.00 | 1 245.00 | 1 556.00 | 4 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417.00 | 1 245.00 | 1 556.00 | 4 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 1 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 862.00 | 194 862.00 | | 194 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VB T. V. A. | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 355.00 | 157 355.00 | | 157 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 654.00 | 11 250.00 | 3 404.00 | 14 654.00 |
VI Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VP Divers | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 311.00 | 252 311.00 | 3 404.00 | 252 311.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 308.00 | 580 905.00 | 3 404.00 | 584 308.00 |