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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 914.00 | 13 801.00 | 112.00 | 13 914.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
AP Constructions | 15 839.00 | 14 301.00 | 1 538.00 | 15 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 331.00 | 212 005.00 | 9 325.00 | 221 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 657.00 | 157 928.00 | 22 728.00 | 180 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 639.00 | 459 920.00 | 54 719.00 | 514 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
BT Marchandises | 427 483.00 | | 427 483.00 | 427 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 756.00 | 6 291.00 | 155 465.00 | 161 756.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 698.00 | 6 291.00 | 676 407.00 | 682 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 338.00 | 466 211.00 | 731 126.00 | 1 197 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
DH Report à nouveau | -34 602.00 | | | -34 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 112.00 | -34 602.00 | | -22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 102 849.00 | 124 962.00 | | 102 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 485.00 | 156 614.00 | | 227 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748.00 | 47 498.00 | | 26 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | 6 454.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 916.00 | 189 898.00 | | 149 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 832.00 | 71 509.00 | | 93 832.00 |
EA Autres dettes | 126 684.00 | 135 209.00 | | 126 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 276.00 | 607 184.00 | | 628 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 126.00 | 732 147.00 | | 731 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 927.00 | | 9 086.00 | 506 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 514 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 417 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 797.00 | | 5 000.00 | 90 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 116.00 | | 4 086.00 | 415 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 087.00 | 28 207.00 | 1 374.00 | 433 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 017.00 | 7 668.00 | | 68 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 070.00 | 20 539.00 | 1 374.00 | 365 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | 1 847.00 | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 1 847.00 | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 1 847.00 | | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 152 251.00 | 152 251.00 | | 152 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 443.00 | 50 498.00 | 146 419.00 | 202 443.00 |
VI Groupe et associés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 931.00 | 188 931.00 | | 188 931.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 650.00 | 472 705.00 | 146 419.00 | 624 650.00 |