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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 8 978.00 | 2 028.00 | 11 006.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 271.00 | 62 042.00 | 1 229.00 | 63 271.00 |
AP Constructions | 15 839.00 | 14 506.00 | 1 333.00 | 15 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 243.00 | 202 879.00 | 4 364.00 | 207 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 975.00 | 151 547.00 | 21 428.00 | 172 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 351.00 | 439 954.00 | 51 397.00 | 491 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BT Marchandises | 459 714.00 | | 459 714.00 | 459 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 264.00 | 7 353.00 | 148 910.00 | 156 264.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 907.00 | 7 353.00 | 704 554.00 | 711 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 258.00 | 447 307.00 | 755 951.00 | 1 203 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
DH Report à nouveau | -56 714.00 | -34 602.00 | | -56 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 113.00 | -22 112.00 | | 127 113.00 |
DL TOTAL (I) | 229 963.00 | 102 849.00 | | 229 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 016.00 | 227 485.00 | | 219 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 248.00 | 26 748.00 | | 34 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966.00 | 3 610.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 960.00 | 149 916.00 | | 135 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 536.00 | 93 832.00 | | 95 536.00 |
EA Autres dettes | 37 259.00 | 126 684.00 | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 987.00 | 628 276.00 | | 525 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 951.00 | 731 126.00 | | 755 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 023.00 | 476 315.00 | | 415 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 639.00 | | 11 084.00 | 514 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 372.00 | 491 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 575.00 | 94 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 797.00 | 396 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 797.00 | | 4 056.00 | 95 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 828.00 | | 7 028.00 | 417 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 920.00 | 14 406.00 | 34 372.00 | 459 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 685.00 | 911.00 | 5 575.00 | 75 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 235.00 | 13 495.00 | 28 797.00 | 384 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 291.00 | 1 932.00 | 870.00 | 6 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 291.00 | 1 932.00 | 870.00 | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291.00 | 1 932.00 | 870.00 | 6 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 945.00 | 40 982.00 | 110 964.00 | 151 945.00 |
VI Groupe et associés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 104.00 | 184 104.00 | | 184 104.00 |
VW T.V.A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 021.00 | 411 057.00 | 110 964.00 | 522 021.00 |