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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 883.00 | 44 418.00 | 17 464.00 | 61 883.00 |
AP Constructions | 13 787.00 | 13 216.00 | 570.00 | 13 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 630.00 | 175 617.00 | 40 012.00 | 215 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 412.00 | 134 623.00 | 26 788.00 | 161 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 336.00 | 374 485.00 | 100 850.00 | 475 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
BT Marchandises | 364 450.00 | | 364 450.00 | 364 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 805.00 | 4 488.00 | 152 317.00 | 156 805.00 |
BZ Autres créances | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 424.00 | 4 488.00 | 628 936.00 | 633 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 760.00 | 378 973.00 | 729 787.00 | 1 108 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
DH Report à nouveau | -49 488.00 | -12 888.00 | | -49 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 230.00 | -36 600.00 | | 54 230.00 |
DL TOTAL (I) | 151 050.00 | 96 820.00 | | 151 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 445.00 | 172 009.00 | | 174 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 863.00 | 47 077.00 | | 50 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 434.00 | 20 047.00 | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 090.00 | 194 861.00 | | 133 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 522.00 | 90 172.00 | | 94 522.00 |
EA Autres dettes | 109 379.00 | 80 187.00 | | 109 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 736.00 | 604 355.00 | | 578 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 787.00 | 701 176.00 | | 729 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 607.00 | 600 951.00 | | 546 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 459.00 | | 56 958.00 | 446 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 081.00 | 475 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 081.00 | 390 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 303.00 | | 56 608.00 | 362 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 350.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 836.00 | 31 189.00 | 25 539.00 | 368 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 839.00 | 6 188.00 | | 44 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 997.00 | 25 001.00 | 25 539.00 | 323 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 997.00 | 616.00 | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 997.00 | 616.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 997.00 | 616.00 | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 091.00 | 133 091.00 | | 133 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 809.00 | 130 809.00 | | 130 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 637.00 | 11 507.00 | 32 129.00 | 43 637.00 |
VI Groupe et associés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VP Divers | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 163.00 | 211 163.00 | | 211 163.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 302.00 | 530 173.00 | 32 129.00 | 562 302.00 |