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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 348.00 | 9 076.00 | 5 271.00 | 14 348.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 883.00 | 50 606.00 | 11 276.00 | 61 883.00 |
AP Constructions | 15 839.00 | 13 890.00 | 1 948.00 | 15 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 530.00 | 189 527.00 | 29 002.00 | 218 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 889.00 | 141 630.00 | 19 258.00 | 160 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 503.00 | 404 732.00 | 82 771.00 | 487 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BT Marchandises | 328 422.00 | | 328 422.00 | 328 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 185.00 | 8 088.00 | 162 097.00 | 170 185.00 |
BZ Autres créances | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 281.00 | 8 088.00 | 599 193.00 | 607 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 785.00 | 412 820.00 | 681 965.00 | 1 094 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 050.00 | 135 309.00 | | 140 050.00 |
DH Report à nouveau | | -49 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | 54 230.00 | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 159 564.00 | 151 050.00 | | 159 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 793.00 | 174 445.00 | | 131 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 498.00 | 50 863.00 | | 47 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 067.00 | 16 434.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 133 090.00 | | 124 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 845.00 | 94 522.00 | | 82 845.00 |
EA Autres dettes | 128 898.00 | 109 379.00 | | 128 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 400.00 | 578 736.00 | | 522 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 965.00 | 729 787.00 | | 681 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 560.00 | 546 607.00 | | 480 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 336.00 | | 13 708.00 | 475 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 487 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 395 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 492.00 | | 7 739.00 | 83 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 830.00 | | 5 969.00 | 390 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 485.00 | 31 787.00 | 1 540.00 | 374 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 027.00 | 8 656.00 | | 51 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 458.00 | 23 131.00 | 1 540.00 | 323 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 488.00 | 3 703.00 | 103.00 | 4 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488.00 | 3 703.00 | 103.00 | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | 3 703.00 | 103.00 | 4 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VB T. V. A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 243.00 | 21 402.00 | 41 841.00 | 63 243.00 |
VI Groupe et associés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 648.00 | 220 648.00 | | 220 648.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 317.00 | 473 476.00 | 41 841.00 | 515 317.00 |