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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 914.00 | 11 222.00 | 2 691.00 | 13 914.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 883.00 | 56 794.00 | 5 088.00 | 61 883.00 |
AP Constructions | 15 839.00 | 14 096.00 | 1 743.00 | 15 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 331.00 | 201 640.00 | 19 691.00 | 221 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 945.00 | 149 334.00 | 28 610.00 | 177 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 927.00 | 433 087.00 | 73 839.00 | 506 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BT Marchandises | 420 092.00 | | 420 092.00 | 420 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 932.00 | 4 444.00 | 147 488.00 | 151 932.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 751.00 | 4 444.00 | 658 307.00 | 662 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 678.00 | 437 531.00 | 732 147.00 | 1 169 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 564.00 | 140 050.00 | | 148 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602.00 | 8 513.00 | | -34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 124 962.00 | 159 564.00 | | 124 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 614.00 | 131 793.00 | | 156 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 454.00 | 7 067.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 898.00 | 124 297.00 | | 189 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 509.00 | 82 845.00 | | 71 509.00 |
EA Autres dettes | 135 209.00 | 128 898.00 | | 135 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 184.00 | 522 400.00 | | 607 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 147.00 | 681 965.00 | | 732 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 504.00 | | 22 107.00 | 487 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 506 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 90 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 415 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 259.00 | | 22 107.00 | 395 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 732.00 | 31 039.00 | 2 684.00 | 404 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 683.00 | 8 768.00 | 434.00 | 59 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 049.00 | 22 271.00 | 2 250.00 | 345 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | 2 187.00 | 5 831.00 | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | 2 187.00 | 5 831.00 | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | 2 187.00 | 5 831.00 | 8 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 187.00 | 5 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 626.00 | 23 816.00 | 32 811.00 | 56 626.00 |
VI Groupe et associés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 198.00 | 184 198.00 | | 184 198.00 |
VW T.V.A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 714.00 | 567 903.00 | 32 811.00 | 600 714.00 |