| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 409.00 | 103 915.00 | 81 494.00 | 185 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 791 448.00 | 44 368.00 | 3 747 081.00 | 3 791 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 704 109.00 | 2 109.00 | 8 702 000.00 | 8 704 109.00 |
AN Terrains | 8 330 892.00 | 513 607.00 | 7 817 285.00 | 8 330 892.00 |
AP Constructions | 19 059 983.00 | 6 880 015.00 | 12 179 968.00 | 19 059 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181 253.00 | 2 949 346.00 | 7 231 907.00 | 10 181 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 760.00 | 1 302 662.00 | 662 099.00 | 1 964 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355 681.00 | | 1 355 681.00 | 1 355 681.00 |
BF Prêts | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 995.00 | | 156 995.00 | 156 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 776 531.00 | 11 796 021.00 | 41 980 510.00 | 53 776 531.00 |
BT Marchandises | 92 901.00 | 33 994.00 | 58 907.00 | 92 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
BZ Autres créances | 1 703 060.00 | | 1 703 060.00 | 1 703 060.00 |
CF Disponibilités | 527 494.00 | | 527 494.00 | 527 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 056.00 | | 1 045 056.00 | 1 045 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 225.00 | 33 994.00 | 3 476 230.00 | 3 510 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 286 755.00 | 11 830 015.00 | 45 456 740.00 | 57 286 755.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 180.00 | | | 487 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
DG Autres réserves | 1 642 484.00 | | | 1 642 484.00 |
DH Report à nouveau | 6 434 058.00 | | | 6 434 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 723.00 | | | 1 359 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 657 140.00 | | | 10 657 140.00 |
DP Provisions pour risques | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402 970.00 | | | 26 402 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 091.00 | | | 1 095 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 523.00 | | | 772 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 714.00 | | | 1 728 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738 683.00 | | | 2 738 683.00 |
EA Autres dettes | 1 306 896.00 | | | 1 306 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 778 877.00 | | | 34 778 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 456 740.00 | | | 45 456 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184 359.00 | | | 1 184 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 820 510.00 | | 3 820 510.00 | 3 820 510.00 |
FG Production vendue services | 11 911 032.00 | | 11 911 032.00 | 11 911 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 731 542.00 | | 15 731 542.00 | 15 731 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 013 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 779.00 | | | -84 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 681.00 | | | 771 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 249 932.00 | | | 16 249 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 209.00 | | | 14 890 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 723.00 | | | 1 359 723.00 |