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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 408.00 | 555.00 | 8 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 679.00 | 601.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 40 460.00 | 2 461.00 | 42 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 113.00 | 49 547.00 | 6 233 566.00 | 6 283 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 881.00 | | 3 199 881.00 | 3 199 881.00 |
BZ Autres créances | 6 145 621.00 | | 6 145 621.00 | 6 145 621.00 |
CF Disponibilités | 238 049.00 | | 238 049.00 | 238 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 807.00 | | 9 588 807.00 | 9 588 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 871 920.00 | 49 547.00 | 15 822 373.00 | 15 871 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 6 227 939.00 | | 6 227 939.00 | 6 227 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DH Report à nouveau | 6 038 692.00 | 5 466 473.00 | | 6 038 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 319.00 | 572 219.00 | | 1 353 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754 138.00 | 6 400 820.00 | | 7 754 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 332.00 | 1 939 342.00 | | 1 178 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602 940.00 | 4 809 345.00 | | 5 602 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 36 062.00 | | 55 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 239.00 | 670 251.00 | | 766 239.00 |
EA Autres dettes | 465 544.00 | 346 222.00 | | 465 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 235.00 | 7 801 222.00 | | 8 068 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 822 373.00 | 14 202 042.00 | | 15 822 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 709 046.00 | 7 801 222.00 | | 7 709 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | 1 886.00 | | 2 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 435.00 | | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 435.00 | | 1 032 435.00 | 1 032 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 134.00 | 334 017.00 | | 403 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 762.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 762.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 445.00 | -762.00 | | 82 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 529.00 | 1 745 041.00 | | 2 799 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 210.00 | 1 172 822.00 | | 1 446 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 319.00 | 572 219.00 | | 1 353 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 760.00 | 6 497.00 | | 25 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 279.00 | | 14 880.00 | 6 282 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 046.00 | 6 229 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 6 283 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | 555.00 | 8 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | | 1 095.00 | 43 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 765.00 | | 13 230.00 | 6 230 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 498.00 | 3 049.00 | | 46 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 090.00 | 3 049.00 | | 38 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 544.00 | 465 544.00 | | 465 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 881.00 | 3 199 881.00 | | 3 199 881.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 002 708.00 | 6 002 708.00 | | 6 002 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 197.00 | 817 008.00 | 297 968.00 | 1 176 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 602 940.00 | 5 602 940.00 | | 5 602 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 031.00 | | | 748 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 769.00 | 9 352 769.00 | | 9 352 769.00 |
VW T.V.A. | 533 384.00 | 533 384.00 | | 533 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 235.00 | 7 709 046.00 | 297 968.00 | 8 068 235.00 |