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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 566.00 | 34 372.00 | 13 193.00 | 47 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 298.00 | 42 780.00 | 6 201 518.00 | 6 244 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 764.00 | | 2 092 764.00 | 2 092 764.00 |
BZ Autres créances | 461 144.00 | | 461 144.00 | 461 144.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 240.00 | | 2 559 240.00 | 2 559 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 538.00 | 42 780.00 | 8 760 758.00 | 8 803 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 6 186 935.00 | | 6 186 935.00 | 6 186 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 260.00 | 1 342 627.00 | | 1 984 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 962.00 | 641 632.00 | | 684 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 350.00 | 2 346 388.00 | | 3 031 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715 063.00 | 4 383 127.00 | | 3 715 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 674.00 | 1 383 628.00 | | 1 235 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 332.00 | 87 306.00 | | 131 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 914.00 | 414 476.00 | | 603 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 33 424.00 | 92 976.00 | | 33 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 408.00 | 6 361 513.00 | | 5 729 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 758.00 | 8 707 901.00 | | 8 760 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 073.00 | 2 779 218.00 | | 2 910 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 446.00 | 120 342.00 | | 124 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 278.00 | | 813 278.00 | 813 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 278.00 | | 813 278.00 | 813 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 632.00 | 255 595.00 | | 262 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016.00 | 7 147.00 | | 9 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 7 147.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | -7 147.00 | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 826.00 | | | -11 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 421.00 | 2 016 951.00 | | 1 916 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 459.00 | 1 375 319.00 | | 1 231 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 962.00 | 641 632.00 | | 684 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 670.00 | 34 597.00 | | 34 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 233 477.00 | | 35 511.00 | 6 233 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 690.00 | 6 188 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 6 244 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | | 4 451.00 | 43 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181 955.00 | | 31 060.00 | 6 181 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 226.00 | 4 554.00 | | 38 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 456.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 4 098.00 | | 30 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 764.00 | | | 2 092 764.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VC Groupe et associés | 402 795.00 | | | 402 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590 617.00 | 771 282.00 | 2 619 522.00 | 3 590 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 674.00 | 1 235 674.00 | | 1 235 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 709.00 | | | 670 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 360.00 | 2 560 360.00 | | 2 560 360.00 |
VW T.V.A. | 444 627.00 | 444 627.00 | | 444 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 408.00 | 2 910 073.00 | 2 619 522.00 | 5 729 408.00 |