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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 167.00 | 1 113.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 519.00 | 31 912.00 | 9 608.00 | 41 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 612.00 | 40 487.00 | 6 241 126.00 | 6 281 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 245.00 | | 3 081 245.00 | 3 081 245.00 |
BZ Autres créances | 1 420 828.00 | | 1 420 828.00 | 1 420 828.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 156.00 | | 4 517 156.00 | 4 517 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 769.00 | 40 487.00 | 10 758 282.00 | 10 798 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 6 228 985.00 | | 6 228 985.00 | 6 228 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DH Report à nouveau | 3 641 831.00 | 2 669 222.00 | | 3 641 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 641.00 | 972 609.00 | | 1 824 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 601.00 | 4 003 960.00 | | 5 828 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 960.00 | 2 959 480.00 | | 2 296 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 847.00 | 1 571 216.00 | | 1 343 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 607.00 | 159 492.00 | | 198 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 029.00 | 646 168.00 | | 752 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 338 238.00 | 261 993.00 | | 338 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 681.00 | 5 608 349.00 | | 4 929 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 758 282.00 | 9 612 308.00 | | 10 758 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 733.00 | 3 569 896.00 | | 3 690 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 785.00 | 133 469.00 | | 104 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 856.00 | | 513 856.00 | 513 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 856.00 | | 513 856.00 | 513 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680 312.00 | 936 581.00 | | 680 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 6 469.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 6 469.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -6 469.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 992.00 | 2 319 695.00 | | 3 516 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 351.00 | 1 347 085.00 | | 1 692 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 641.00 | 972 609.00 | | 1 824 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 465.00 | 34 670.00 | | 17 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 903.00 | | 57 877.00 | 6 248 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 6 230 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 168.00 | 6 281 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 168.00 | 42 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | | 2 827.00 | 52 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188 355.00 | | 55 050.00 | 6 188 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 095.00 | 6 560.00 | 12 168.00 | 46 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | 6 560.00 | 12 168.00 | 37 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 607.00 | 198 607.00 | | 198 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 238.00 | 338 238.00 | | 338 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 245.00 | 3 081 245.00 | | 3 081 245.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 863.00 | 1 254 863.00 | | 1 254 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 175.00 | 953 227.00 | 1 130 249.00 | 2 192 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 847.00 | 1 343 847.00 | | 1 343 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 882.00 | | | 780 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 321.00 | 4 506 321.00 | | 4 506 321.00 |
VW T.V.A. | 572 816.00 | 572 816.00 | | 572 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 681.00 | 3 690 733.00 | 1 130 249.00 | 4 929 681.00 |