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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 423.00 | 857.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 37 666.00 | 4 159.00 | 41 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 279.00 | 46 498.00 | 6 235 781.00 | 6 282 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 451.00 | | 2 813 451.00 | 2 813 451.00 |
BZ Autres créances | 5 087 233.00 | | 5 087 233.00 | 5 087 233.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 261.00 | | 7 966 261.00 | 7 966 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 540.00 | 46 498.00 | 14 202 042.00 | 14 248 540.00 |
CU Autres participations | 6 228 985.00 | | 6 228 985.00 | 6 228 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DH Report à nouveau | 5 466 473.00 | 3 641 831.00 | | 5 466 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 219.00 | 1 824 641.00 | | 572 219.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 820.00 | 5 828 601.00 | | 6 400 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 342.00 | 2 296 960.00 | | 1 939 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809 345.00 | 1 343 847.00 | | 4 809 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 198 607.00 | | 36 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 251.00 | 752 029.00 | | 670 251.00 |
EA Autres dettes | 346 222.00 | 338 238.00 | | 346 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 222.00 | 4 929 681.00 | | 7 801 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 042.00 | 10 758 282.00 | | 14 202 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 801 222.00 | 3 690 733.00 | | 7 801 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | 104 785.00 | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 536.00 | | 421 536.00 | 421 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 536.00 | | 421 536.00 | 421 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 017.00 | 680 312.00 | | 334 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 2 763.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 2 763.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 237.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 041.00 | 3 516 992.00 | | 1 745 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 822.00 | 1 692 351.00 | | 1 172 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 219.00 | 1 824 641.00 | | 572 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | 17 465.00 | | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 487.00 | 6 011.00 | | 40 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 079.00 | 6 011.00 | | 32 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 222.00 | 346 222.00 | | 346 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 813 451.00 | 2 813 451.00 | | 2 813 451.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 4 930 571.00 | 4 930 571.00 | | 4 930 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 456.00 | 1 937 456.00 | | 1 937 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 809 345.00 | 4 809 345.00 | | 4 809 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 373.00 | | | 377 373.00 |
VP Divers | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 904 549.00 | 7 904 549.00 | | 7 904 549.00 |
VW T.V.A. | 438 025.00 | 438 025.00 | | 438 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 222.00 | 7 801 222.00 | | 7 801 222.00 |