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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 140.00 | 37 687.00 | 14 453.00 | 52 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 903.00 | 46 095.00 | 6 202 808.00 | 6 248 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 682.00 | | 2 896 682.00 | 2 896 682.00 |
BZ Autres créances | 505 884.00 | | 505 884.00 | 505 884.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 500.00 | | 3 409 500.00 | 3 409 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 403.00 | 46 095.00 | 9 612 308.00 | 9 658 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 6 186 935.00 | | 6 186 935.00 | 6 186 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 222.00 | 1 984 260.00 | | 2 669 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 609.00 | 684 962.00 | | 972 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 960.00 | 3 031 350.00 | | 4 003 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 480.00 | 3 715 063.00 | | 2 959 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 216.00 | 1 235 674.00 | | 1 571 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 492.00 | 131 332.00 | | 159 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 168.00 | 603 914.00 | | 646 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 261 993.00 | 33 424.00 | | 261 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 349.00 | 5 729 408.00 | | 5 608 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 308.00 | 8 760 758.00 | | 9 612 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 896.00 | 2 910 073.00 | | 3 569 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 469.00 | 124 446.00 | | 133 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 604.00 | | 440 604.00 | 440 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936 581.00 | 262 632.00 | | 936 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | 9 016.00 | | 6 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | 10 016.00 | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | -10 016.00 | | -6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 764.00 | -11 826.00 | | 25 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 695.00 | 1 916 421.00 | | 2 319 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 085.00 | 1 231 459.00 | | 1 347 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 609.00 | 684 962.00 | | 972 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 780.00 | 4 920.00 | 1 605.00 | 42 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 372.00 | 4 920.00 | 1 605.00 | 34 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 492.00 | 159 492.00 | | 159 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 682.00 | 2 896 682.00 | | 2 896 682.00 |
VB T. V. A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VC Groupe et associés | 486 112.00 | 486 112.00 | | 486 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 469.00 | 133 469.00 | | 133 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 011.00 | 787 558.00 | 1 883 567.00 | 2 826 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 216.00 | 1 571 216.00 | | 1 571 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 959.00 | | | 762 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 615.00 | 3 409 615.00 | | 3 409 615.00 |
VW T.V.A. | 529 814.00 | 529 814.00 | | 529 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 349.00 | 3 569 896.00 | 1 883 567.00 | 5 608 349.00 |