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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AP Constructions | 19 340.00 | 18 226.00 | 1 114.00 | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 5 523.00 | 1 350.00 | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 41 364.00 | 20 099.00 | 61 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 389.00 | 67 368.00 | 25 022.00 | 92 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 769.00 | 31 046.00 | 21 723.00 | 52 769.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 877.00 | 53 995.00 | 94 883.00 | 148 877.00 |
BZ Autres créances | 163 906.00 | 10 000.00 | 153 906.00 | 163 906.00 |
CF Disponibilités | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 873.00 | 95 041.00 | 462 833.00 | 557 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 263.00 | 162 408.00 | 487 854.00 | 650 263.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 762.00 | 108 070.00 | | 120 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 716.00 | 60 191.00 | | 54 716.00 |
DL TOTAL (I) | 186 477.00 | 179 262.00 | | 186 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 813.00 | 15 054.00 | | 17 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 155.00 | | 1 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 544.00 | 52 101.00 | | 143 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 96 499.00 | | 70 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 273.00 | 57 480.00 | | 54 273.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 101.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 377.00 | 222 389.00 | | 301 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 854.00 | 401 651.00 | | 487 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 234.00 | 167 776.00 | | 148 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 836.00 | | 20 232.00 | 97 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 679.00 | 92 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 439.00 | 87 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 883.00 | | 20 232.00 | 92 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 385.00 | 6 421.00 | 25 439.00 | 86 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 131.00 | 6 421.00 | 25 439.00 | 84 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 299.00 | 6 747.00 | | 24 299.00 |
6T Sur comptes clients | 53 580.00 | 934.00 | 520.00 | 53 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 879.00 | 7 681.00 | 520.00 | 87 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 879.00 | 7 681.00 | 520.00 | 87 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 681.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
VB T. V. A. | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VC Groupe et associés | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 813.00 | 8 214.00 | 9 599.00 | 17 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VP Divers | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 369.00 | 318 944.00 | 2 424.00 | 321 369.00 |
VW T.V.A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 833.00 | 148 234.00 | 9 599.00 | 157 833.00 |