| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AP Constructions | 31 271.00 | 12 796.00 | 18 476.00 | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 4 869.00 | 995.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 27 203.00 | 46 178.00 | 73 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 229.00 | 47 123.00 | 68 106.00 | 115 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 794.00 | 32 042.00 | 18 752.00 | 50 794.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 452.00 | 49 543.00 | 120 909.00 | 170 452.00 |
BZ Autres créances | 203 902.00 | 10 000.00 | 193 902.00 | 203 902.00 |
CF Disponibilités | 162 254.00 | | 162 254.00 | 162 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 415.00 | 91 585.00 | 501 830.00 | 593 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 644.00 | 138 708.00 | 569 937.00 | 708 644.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 477.00 | 120 762.00 | | 128 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 674.00 | 54 716.00 | | 86 674.00 |
DL TOTAL (I) | 226 151.00 | 186 477.00 | | 226 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 532.00 | 17 813.00 | | 29 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 808.00 | | 1 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 619.00 | 143 544.00 | | 91 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 251.00 | 70 895.00 | | 103 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 914.00 | 54 273.00 | | 90 914.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 500.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 717.00 | 11 543.00 | | 24 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 785.00 | 301 377.00 | | 343 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 937.00 | 487 854.00 | | 569 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 027.00 | 148 234.00 | | 234 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 389.00 | | 55 869.00 | 92 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 029.00 | 115 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 029.00 | 110 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 676.00 | | 55 869.00 | 87 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 368.00 | 12 518.00 | 32 763.00 | 67 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 113.00 | 12 518.00 | 32 763.00 | 65 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 046.00 | 996.00 | | 31 046.00 |
6T Sur comptes clients | 53 995.00 | 478.00 | 4 930.00 | 53 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 041.00 | 1 474.00 | 4 930.00 | 95 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 041.00 | 1 474.00 | 4 930.00 | 95 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 4 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 112 218.00 | | | 112 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VC Groupe et associés | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 532.00 | 11 393.00 | 18 139.00 | 29 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VP Divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 792.00 | 380 368.00 | 2 424.00 | 382 792.00 |
VW T.V.A. | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 166.00 | 234 027.00 | 18 139.00 | 252 166.00 |