| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
AP Constructions | 302 794.00 | 20 585.00 | 282 209.00 | 302 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 5 225.00 | 639.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 031.00 | 37 565.00 | 35 466.00 | 73 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 593.00 | 65 630.00 | 340 963.00 | 406 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 703.00 | 42 626.00 | 17 077.00 | 59 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 183.00 | 27 262.00 | 119 920.00 | 147 183.00 |
BZ Autres créances | 189 342.00 | 10 000.00 | 179 342.00 | 189 342.00 |
CF Disponibilités | 167 836.00 | | 167 836.00 | 167 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 552.00 | 79 888.00 | 487 664.00 | 567 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 145.00 | 145 518.00 | 828 627.00 | 974 145.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 151.00 | 128 477.00 | | 175 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 911.00 | 86 674.00 | | 178 911.00 |
DL TOTAL (I) | 365 063.00 | 226 151.00 | | 365 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 714.00 | 29 532.00 | | 165 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 716.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 761.00 | 91 619.00 | | 83 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 103 251.00 | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 766.00 | 90 914.00 | | 102 766.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 2 036.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 001.00 | 24 717.00 | | 48 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 564.00 | 343 785.00 | | 463 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 627.00 | 569 937.00 | | 828 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 229.00 | | 293 065.00 | 115 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 406 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 401 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 516.00 | | 293 065.00 | 110 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 123.00 | 20 209.00 | 1 702.00 | 47 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 868.00 | 20 209.00 | 1 702.00 | 44 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 042.00 | 10 584.00 | | 32 042.00 |
6T Sur comptes clients | 49 543.00 | 7 750.00 | 30 031.00 | 49 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 585.00 | 18 334.00 | 30 031.00 | 91 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 585.00 | 18 334.00 | 30 031.00 | 91 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 334.00 | 30 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VB T. V. A. | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VC Groupe et associés | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 714.00 | 34 660.00 | 104 436.00 | 165 714.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 438.00 | 340 014.00 | 2 424.00 | 342 438.00 |
VW T.V.A. | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 803.00 | 248 749.00 | 104 436.00 | 379 803.00 |