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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
AP Constructions | 302 794.00 | 53 917.00 | 248 877.00 | 302 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 205.00 | 534.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 61 661.00 | 13 634.00 | 75 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 058.00 | 124 039.00 | 284 020.00 | 408 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 310.00 | 43 004.00 | 26 306.00 | 69 310.00 |
BP En cours de production de services | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 886.00 | 44 784.00 | 127 102.00 | 171 886.00 |
BZ Autres créances | 195 234.00 | 10 000.00 | 185 234.00 | 195 234.00 |
CF Disponibilités | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 312.00 | 97 788.00 | 547 524.00 | 645 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 370.00 | 221 827.00 | 831 543.00 | 1 053 370.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 915.00 | 304 143.00 | | 287 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 394.00 | 33 772.00 | | 87 394.00 |
DL TOTAL (I) | 386 309.00 | 348 915.00 | | 386 309.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 297.00 | 133 680.00 | | 105 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 045.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 714.00 | 185 708.00 | | 148 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 63 354.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 825.00 | 45 855.00 | | 104 825.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 254.00 | 19 768.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 934.00 | 449 410.00 | | 421 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 543.00 | 798 325.00 | | 831 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 080.00 | | 978.00 | 407 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 042.00 | | 978.00 | 404 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 826.00 | 29 213.00 | | 94 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 571.00 | 29 213.00 | | 92 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 626.00 | 378.00 | | 42 626.00 |
6T Sur comptes clients | 28 166.00 | 32 540.00 | 15 922.00 | 28 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 792.00 | 32 918.00 | 15 922.00 | 80 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 792.00 | 56 218.00 | 15 922.00 | 80 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 218.00 | 15 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 124 582.00 | 124 582.00 | | 124 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VB T. V. A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VC Groupe et associés | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 233.00 | 28 372.00 | 76 861.00 | 105 233.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 922.00 | 367 172.00 | 750.00 | 367 922.00 |
VW T.V.A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 220.00 | 196 359.00 | 76 861.00 | 273 220.00 |