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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AN Terrains | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
AP Constructions | 302 794.00 | 70 584.00 | 232 211.00 | 302 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 497.00 | 242.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 246.00 | 71 917.00 | 6 329.00 | 78 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 008.00 | 151 252.00 | 259 756.00 | 411 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 335.00 | 26 586.00 | 28 750.00 | 55 335.00 |
BP En cours de production de services | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 388.00 | 41 443.00 | 136 945.00 | 178 388.00 |
BZ Autres créances | 235 232.00 | 40 000.00 | 195 232.00 | 235 232.00 |
CF Disponibilités | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 479.00 | 108 029.00 | 541 450.00 | 649 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 487.00 | 259 281.00 | 801 206.00 | 1 060 487.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 309.00 | 287 915.00 | | 320 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 845.00 | 87 394.00 | | 22 845.00 |
DL TOTAL (I) | 354 154.00 | 386 309.00 | | 354 154.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 909.00 | 105 297.00 | | 76 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 953.00 | 148 714.00 | | 204 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 37 786.00 | | 40 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 288.00 | 104 825.00 | | 91 288.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 11 767.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 445.00 | 13 254.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 752.00 | 421 934.00 | | 423 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 206.00 | 831 543.00 | | 801 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 683.00 | 196 359.00 | | 167 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 058.00 | | 2 950.00 | 408 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 020.00 | | 2 950.00 | 405 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 039.00 | 27 214.00 | | 124 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 784.00 | 27 214.00 | | 121 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 004.00 | | 16 418.00 | 43 004.00 |
6T Sur comptes clients | 44 784.00 | | 3 341.00 | 44 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 788.00 | 30 000.00 | 19 759.00 | 97 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 088.00 | 30 000.00 | 19 759.00 | 121 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 134 713.00 | 134 713.00 | | 134 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VB T. V. A. | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VC Groupe et associés | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 861.00 | 25 745.00 | 51 116.00 | 76 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 596.00 | 413 846.00 | 750.00 | 414 596.00 |
VW T.V.A. | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 799.00 | 167 683.00 | 51 116.00 | 218 799.00 |